超日太阳募集资金年度存放和使用情况鉴证报告.pptVIP

* 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2012〕3290 号 上海超日太阳能科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称超日股份公 司）董事会编制的 2011 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供超日股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为超日股份公司年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 超日股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募 集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对超日股份公司董事会编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，超日股份公司董事会编制的 2011 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》及相关格式指引的规定，如实反映了超日股份公司募集资金 2011 年度实际 存放与使用情况。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·杭州 中国注册会计师： 中国注册会计师： 二〇一二年四月二十四日 。 上海超日太阳能科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指 引的规定，将本公司 2011 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1488 号文核准，并经贵所同意，本公司 由主承销商中信建投证券股份有限公司(原名为中信建投证券有限责任公司，以下简称中信 建投)采用网下向询价对象定价配售与网上向社会投资者定价发行相结合的方式，向社会公 众公开发行人民币普通股股票 6,600.00 万股，发行价为每股人民币 36.00 元，共计募集资 金 237,600.00 万元，坐扣承销和保荐费用 7,965.00 万元后的募集资金为 229,635.00 万元， 已由主承销商中信建投于 2010 年 11 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发 行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的 新增外部费用 973.00 万元后，公司本次募集资金净额为 228,662.00 万元。上述募集资金到 位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕339 号） (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金 77,108.71 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为 161.09 万元；2011 年度实际使用募集资金 119,142.07 万元，2011 年 度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 427.45 万元；累计已使用募集资金 196,250.78 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 588.54 万元。 经 2011 年 12 月 15 日公司第二届董事会第二十二次会议决议通过，同意公司使用部分 闲置资金 21,400.00 万元暂时补充流动资金。 截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为 11,599.76 万元（包括累计收到的银行存 、 、 ） 款利息扣除银行手续费等的净额）。其中，存放于募集资金专户的募集资金余额为人民币 10,276.56 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）；存放于非募集 资金专户的募集资金为 1,323.20 万元。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性