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内部资金管理 付款业务 单独公司业务款付款 工作流程：公司A业务请款――公司A财务付款。 软件操作：业务员做付款申请――出纳引用付款申请单做付款管理。 申请界面: 付款界面: 操作注意： 付业务款时必须要有申请单，即付款类型里的项目有些是计算往来帐的有些是不计算往来（其定义在基础数据里维护）。如果选了计算往来的项目，则系统界面上的‘对方单位’就会要求下拉选择。 只有选择了付款类型是计算往来的，即往来单位是选择的方式，则这笔付款才能计入往来账。 不计算的往来帐的付款，对方单位处是让手输入的，如个人、物业……等。 4、数据影响： ① 银行存款减少。 ② 形成银行流水帐记录。 ③ 与对方单位的预付帐款增加或者应付帐款减少。 单独公司非业务款付款 工作流程：财务直接付款，毋须什么请款。 软件操作：出纳直接做付款管理，选择相应的付款类型。 操作注意： 此类付款毋须在系统中申请，如办公费用、付工资福利……等。 数据影响：① 银行存款减少。 ② 形成银行流水帐记录。 公司总部以自己名义付款给上家，日后B公司从中划帐占用。 工作流程：B公司业务口头请款――公司总部出纳付款――  B公司业务口头转帐申请――B公司出纳制作转付款委托书―― B公司业务去钢办理领取收据――B公司财务记账――公司总部财务记账。 软件操作：公司总部做付款申请――公司总部出纳做付款管理给上家（钢厂） ――公司总部做内部三方转账――B公司做审核。 操作注意： 资金统一管理的前提下，付款申请由用款公司请款。付款操作做由付款公司操作。 收到转付款委托书后，由付款公司操作录入到内部三方转账里。由转入帐套公司来审核转出帐套公司所做的这条记录。 数据影响：① 付款时：付款帐套的银行存款减少。形成付款帐套公司与收款单位的往来帐。 ② 内部三方转账时： 转出帐套公司与对方单位的往来帐减少（对方单位可以是钢厂也可以是客户，即由收付款类型来判断本次减少应该是应付帐方向还是应收帐方向）。 形成与转入帐套之间的往来帐。 ③ 内部三方转账审核后：转入帐套公司与对方单位的往来帐增加； 形成转入帐套公司与转出帐套之间的往来帐。 公司总部支付给B公司，以B公司名义付款给上家（钢厂）。 工作流程：B公司打请款单――公司总部出纳付款至B公司帐户上――  公司总部出纳在B公司的帐户上付款给上家（钢厂） 软件操作：此业务付款步骤与《一、单公司业务款付款》一样。只是B的账户上没钱，需要出纳先把总部的钱借给B公司，即转款至B的公司的账户下继续付款。 软件操作为：内部银行划拨。 内部银行划拨界面： 操作注意： 付款、转账操作均由当事人来操作。 影响数据： 内部银行划拨时：转出帐套的银行存款减少； 转入帐套的银行存款增加； 转出帐套与转入帐套俩公司之间形成往来账。 付款时：银行存款减少。 形成银行流水帐记录。 与对方单位的预付帐款增加或者应付帐款减少 公司总部支付给B公司，B公司自用。 工作流程：B公司打请款单――公司总部出纳付款至B公司帐户上―― 软件操作：就一步内部银行划拨。 收款业务 各公司自己管辖的银行账号上收款业务 工作流程：客户把钱汇入账号――公司出纳收款记账。 软件操作：出纳做收款管理。 收款界面: 操作注意： 收款类型里的项目有些是计算往来帐的有些是不计算往来（其定义在基础数据里维护）。如果选了计算往来的项目，则系统界面上的‘对方公司’就会要求下拉选择。 只有选择了收款类型是计算往来的，即‘对方公司’是选择的方式，则这笔收款才能计入往来账。 不计算的往来帐的收款，‘对方公司’处是让手输入的，如个人、利息……等。 4、数据影响： ① 银行存款增加。 ② 形成银行流水帐记录。 ③ ‘对方公司’是选择的方式时：与对方公司的预收帐款增加或者应收帐款减少。 ④‘对方公司’是手动输入的方式时：不影响往来账。 客户汇入指定A公司账户后，此账户的资金转账到B公司的账户上。 工作流程：客户把钱汇入A公司账号――银行自动转账到B账户上。――  B公司通知A收到这笔帐。 软件操作：B公司出纳做收款管理 （具体岗位企业自定） A公司出纳内部银行划拨 上述两个步骤没有关联性，软件操作不分先后顺序。 内部银行划拨界面： 影响数据： 内部银行划拨时：转出帐套的银行存款减少； 转入帐套的银行