会计电算化作业4.docVIP

江苏开放大学 学 号 姓 名 课程代码 110105 课程名称 会计电算化 评阅教师 第 4 次任务 次任务 任务内容： 存货编码 存货名称 主计量单位 税率 101 甲材料 千克 17 102 乙材料 千克 17 201 A产品 件 17 202 B产品 件 17 2、仓库档案： 仓库编码 仓库名称 计价方式 是否货位管理 01 材料库 全月平均法 否 02 成品库 全月平均法 否 存货编码 存货名称 计量单位 数量 单价 金额 入库日期 101 甲材料 千克 1000.00 80.00 80000.00 2010-12-31 102 乙材料 千克 1500.00 60.00 90000.00 2010-12-31 合计： 2,500.00 170,000.00 存货编码 存货名称 计量单位 数量 单价 金额 入库日期 201 A产品 件 1000.00 300.00 300000.00 2010-12-31 202 B产品 件 800.00 100.00 80000.00 2010-12-31 合计： 1,800.00 380,000.00 所属部门 职员编号 职员名称 管理部 101 张达 102 辛红 管理人员 财务部 201 赵伟 财务部 202 王娟 财务部 203 肖萍 采购部 301 马南 销售部 401 刘会 生产部 501 齐方 生产部 502 李国 人员编号 姓名 部门 人员类别 基本工资 岗位工资 101 张达 管理部 管理人员 6000 6000 辛红 管理部 管理人员 4500 4500 201 赵伟 财务部 管理人员 5000 5000 202 王娟 财务部 管理人员 4500 4500 203 肖萍 财务部 管理人员 4000 4000 301 马南 采购部 管理人员 5000 5000 401 刘会 销售部 销售人员 5500 5500 501 齐方 生产部 A产品生产人员 3000 3000 502 李国 生产部 B产品生产人员 3500 3500 4、进行人员工资分摊 应付工资，100%计提 部门名称 人员类别 借方科目 贷方科目 管理部，财务部，采购部 管理人员 660201 2211 销售部 销售人员 6601 2211 生产部 A产品生产人员 500102 2211 生产部 B产品生产人员 500102 2211 5、分配工资费用，并生成记账凭证 6、工资账表查询 查询部门工资汇总表。 固定资产核算 （一）固定资产期初控制参数： 1、启用月份：2011年1月 2、折旧信息：本账套计提折旧，折旧方法：平均年限法（二），折旧汇总分配周期：1个月，当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，将剩余折旧全部提足 3、编码方式：资产类别编码方式：2112，固定资产编码方式：按“部门编码+类别编码+序号”自动编码，卡片序号长度为3 4、财务接口：与账务管理系统进行对账，对账科目：固定资产对账科目-1601固定资产，累计折旧对账科目-1602累计折旧 5、补充参数：在对账不平情况下允许固定资产月末结账，业务发生后立即制单，月末结账前一定要完成制单登账业务，固定资产默认入账科目-1601，累计折旧默认入账枯木-1602，可抵扣进项税额入账科目项税额 （二）基础信息设置 1、固定资产类别：交通类、电子类、机械类，折旧方法均为平均年限法（二） 2、部门及对应折旧科目 部门名称 管理部 财务部 采购部 销售部 生产部 5张操作过程中的截图，附在形考作业WORD文档中。将账套文件夹和WORD文档合并至“实验2”文件夹并压缩，最后上传“实验2”压缩包 完成日期： ： 时间： 名称： 次任务教师： 1