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资金监控总体示意 外部账户数据 内部账户数据 资金计划数据 资金集中监控 资金存量分析 资金流量分析 资金流向分析 预算执行情况分析 资金头寸预测分析 资金安全保有量分析 内外部融资报告分析 国际结算情况分析 企业资金管理人员 集 中 监 控 对账 资金预测 资金计划 资金结算 银行数据 银行数据 商业银行网银接口 集中 监控 招商银行 工商银行 中信银行 浦发银行 农业银行 兴业银行 民生银行 交通银行 中国银行 光大银行 ……… 华夏银行 招商银行 资金预测 委托贷款 定期存款 资金计划 应收应付 信贷 存款 其他贷款 银行借款 应收账款 … 应付账款 活期存款 通知存款 支出计划 收入计划 … 资金盈缺 分析表 应收票据 票据 应付票据 预测模型 资金预测—预测模板设定 资金预测—预测分析 概述 关于用友公司 山东春龙集团信息化背景及需求 建议解决方案 如何保障实施成功 部分典型客户及案例分享 双方成立组织及形成管理制度 项目管理、变革管理 专业的实施方法 物理安全 网络安全 信息安全 业务安全 网络安全 信息安全 业务安全 调研分析 业务诊断 方案规划 有效控制项目风险 用友项目组 内部交接 客户项目 制定主计划 项目启动会 产品安装 理念培训 产品培训 项目调研 需求分析 初步方案 方案实现 数据准备 业务测试 客户化开发 方案验收 操作手册 运行制度 支持体系 建生产系统 分配权限 操作员培训 静态数据 动态数据 正式运行 上线支持 项目总结 项目验收 持续服务 成功的信息化项目=3分软件+7分实施+10分管理！ —让我们共同努力，迎接成功 概述 关于用友公司 山东春龙集团信息化背景及需求 建议解决方案 如何保障实施成功 部分典型客户及案例分享 山东地区部分NC用户（100家） 超过80万家客户：涵盖众多行业和企业规模 离散制造 流程制造 零售与流通 服务 建筑与房地产 金融 电信 军工与能源 综合性集团 政府与机构 资金管理的亮点—启用审批流管理 通过审批流的管理 实现了资金月计划、周计划的三级审批管理及付款单的审批管理 随着集团管理流程的变化，审批流可以进行灵活的配置已适应集团管理的变化 资金管理的亮点—实现多帐套的查询审批 提供多帐套审批和查询功能方便集团领导进行全面的掌控和查询 资金管理的亮点—实现资金计划到付款单的可查、可控、可追溯 资金管理实现从合同到计划到付款的联查和控制实现了整个付款过程的透明化和流程化，实现了集团的管控要求 资金管理的亮点—采用银企直联系统整合打破了银行的壁垒 银企直联系统提供跨银行的余额实时查询 银企直联系统提供付款银行无关性 资金管理的亮点—银行对账单和银行余额的实时下载 实现了银行对账单和银行余额的实时、定时、手工下载，保证银行数据的及时性和准备性 实现集团管控和资金计划的可控、可查、可追溯 通过资金计划的实施 实现了资金月计划、周计划的三级审批管理并优化和加强了审批流的管理 加强了各个部门之间的协作，提高了各个部门的工作效率 实时监控每张单据的进度情况，并根据付款情况实时更新相关付款信息 实现了周计划审核之后自动下推生成付款单，降低了资金的支付风险 实现了多帐套和跨帐套查询和审批 实现了付款计划从合同到月计划到周计划到付款单的全过程的联查和可控 实现了集团精细化管理的要求 提高了资金计划的管理水平和效率 实现集团管控降低了资金支付风险 通过银企直联的实施 NC系统和银行实现了无缝链接，整合了原先网银的信息孤单，资金付款业务流程在一个系统完成，提高处理效率，防范数据修改风险。录入、审批后，直接提交，由以前的几分钟提高现在的1-2秒完成。 降低了资金的容错率，以前是手工录入网银的付款金额，每天处理近百张付款单，容易造成付款的风险，现在通过NC银企直联系统付款单根据资金计划自动生成，出错率几乎为0。 通过银企直联实施打破了银行之间的壁垒，整合了多家银行的数据到一个系统内，到可以实时查询集团的所有账号的资金存量 实时下载银行账户的余额、对账单，实现实时监控、主动预警账户，避免传统的银行对账单传递过程中可能发生的人为造假，保证资金的真实性。 通过银企直联的实施，提高了鲁西化工的资金管理水平。 * 标题 字体一致 * 标题 字体一致 * 标题 字体一致 * * * * 标题 字体一致 * * * 标题 字体一致 * * 山东春龙集团信息化建设建议方案 用友软件股份有限公司 杨学军 2011年5月 概述 关于用友公司 山东春龙集团信息化背景及需求 建议解决方案 如何保障实施 部分典型客户及案例分享 关于用友公司 1988年 1988年成立，22年发展历程 2005年 2002年 1991年 亚太最大E