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PAGE 长信金利趋势股票型 证券投资基金基金合同 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 二〇〇六年 二月 日 长信金利趋势股票型证券投资基金 基金合同 3—1— PAGE 2 目 录 TOC \o 1-1 \h \z HYPERLINK \l _To第一部分 前言和释义 PAGEREF _To\h 2 HYPERLINK \l _To第二部分 长信金利趋势股票型证券投资基金基本情况 PAGEREF _To\h 8 HYPERLINK \l _To第三部分 基金份额的发售 PAGEREF _To\h 9 HYPERLINK \l _To第四部分 基金备案 PAGEREF _To\h 11 HYPERLINK \l _To第五部分 基金的申购与赎回 PAGEREF _To\h 12 HYPERLINK \l _To第六部分 《基金合同》当事人及权利义务 PAGEREF _To\h 20 HYPERLINK \l _To第七部分 基金份额持有人大会 PAGEREF _To\h 27 HYPERLINK \l _To第八部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 PAGEREF _To\h 33 HYPERLINK \l _To第九部分 基金的托管 PAGEREF _To\h 35 HYPERLINK \l _To第十部分 基金份额的登记 PAGEREF _To\h 36 HYPERLINK \l _To第十一部分 基金的投资 PAGEREF _To\h 37 HYPERLINK \l _To第十二部分 基金的财产 PAGEREF _To\h 47 HYPERLINK \l _To第十三部分 基金资产估值 PAGEREF _To\h 49 HYPERLINK \l _To第十四部分 基金费用与税收 PAGEREF _To\h 54 HYPERLINK \l _To第十五部分 基金的收益与分配 PAGEREF _To\h 56 HYPERLINK \l _To第十六部分 基金的会计与审计 PAGEREF _To\h 58 HYPERLINK \l _To第十七部分 基金的信息披露 PAGEREF _To\h 59 HYPERLINK \l _To第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 PAGEREF _To\h 64 HYPERLINK \l _To第十九部分 违约责任 PAGEREF _To\h 67 HYPERLINK \l _To第二十部分 争议的处理和适用的法律 PAGEREF _To\h 68 HYPERLINK \l _To第二十一部分 《基金合同》的效力 PAGEREF _To\h 68 HYPERLINK \l _To第二十二部分 其他事项 PAGEREF _To\h 68 第一部分 前言和释义 前 言 为保护基金投资者合法权益，明确《基金合同》当事人的权利与义务，规范长信金利趋势股票型证券投资基金运作，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）及其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上，特订立《长信金利趋势股