金蝶 K 管理 体系 销售管理（商业）系统.doc

销售管理（商业）系统 单据、序时簿处理? 销售管理（商业）系统中的单据包括：销售订单、内部订单、发货通知单、销售出库单、销售退货单、分期收款出库单、分期收款退货单、委托代销出库单、委托代销退货单、销售普通发票、销售增值税发票，因对这些单据的操作基本相同，在这里仅以“销售订单”和“销售订单序时薄”为例，着重介绍如下基本操作： ????????? 单据的模板设置 ????????? 单据的新增、修改、删除、审核 ????????? 单据关联 ????????? 单据联查 ????????? 单据序时薄 ? 单据的模板设置 ?通过单据模板设置用户可依据自己的需要设置要显示的单据格式，是系统提供给用户的的非常人性化、实用的功能。在金蝶K/3主控台中，选择〖物流管理〗?〖销售管理〗?〖订单处理〗?〖销售订单新增〗，进入“新建销售订单”界面；在新增界面中，单击〖工具〗，选择〖单据设置〗，弹出“定制销售订单”界面。其它单据的模板设置同样选择，不在另作重述。 ????????? 单据号头、长度、当前值设置 ????????? 单据号中包含的核算项目类别设置 ????????? 单据头各项目的标题、是否在单据中显示及默认值设置 ????????? 单据体各项目的标题、是否在单据显示设置 ????????? 单据常用计量单位应用设置 ????????? 保存进入前单据定制的列宽 ????????? 允许修改已审核单据单据头的自由项 ????????? 单据自由项设置 一、 单据号的前缀、长度、当前值设置 进入“定制销售订单”，在单据号头中输入所需要的单据号前缀，输入或通过单击【】来选择长度，并输入当前值，单击【确定】即保存设置，并返回“新建销售订单”界面。 注意事项?? ????? ? ?????????? 单据号长度是指不包括单据号前缀的长度； ?????????? 若设定的单据号当前值在系统中已存在，则系统就会新生成一个单据号，而不是已所设定的单据号保存。 二、 单据号中包含的核算项目类别设置 单据编号能按照单据头核算项目编号的意义指的是可以根据单据头中的核算项目信息自动带到单据的编号中；举例来讲，设置单据号按照部门核算项目进行编号处理，在进行单据新增时如果录入部门信息为“采购部”，则单据编号根据设置规则自动刷新为“单据号头＋采购部＋顺序号”的形式显示，这样处理可以清晰的根据作单部门来区分单据。该功能是10.0版本提供的一个具有应用特色的功能，下面我们将具体对于实现情况进行说明。 根据系统参数中单据编号中允许包含核算项目信息的设置情况决定是否启用单据按照核算项目进行编号的功能；选择该项，表示按照单据表头的核算项目进行单据编号处理，可对应在各个单据模板中具体设置该单据编号所要采用的核算项目规则。 所包含项目说明如下： 单据中包含的核算项目类别 表示在该单据中要选择的单据编号中具体包含的核算项目类别，如部门、业务员、客户等，对应于基础资料的核算项目类别，默认为空。 ? 分隔符 表示可以对单据编号中要插入的核算项目信息和原有的编号前缀以及顺序号之间进行分隔的标志符号，以更好利于编号信息的区分。 ? 核算项目明细 表示对于某一单据可以设置按照核算项目编号的具体明细值。 ? 当前值 表示对于某一单据可以设置按照核算项目编号的编号起始值。 ? ? ? 举?? 例?? ????????? 为便于您的理解，我们以订单为例进行说明：如销售订单原有的编号规则为前缀SO＋顺序号，现在采用按照核算项目－‘客户’进行单据编号处理，则在销售订单单据模板中的‘包含核算项目类别’选择核算项目为‘客户’，分隔符设置为‘／’，则在单据录入界面如果输入客户信息为‘广州百货大楼’，则单据编号自动刷新为‘SO／广州百货大楼／00X’；另外系统还可以设置按照具体核算项目明细设置编号的起始值，比如设置客户明细为‘上海金茂大厦’，对其当前值设置为888，则意味着在按照金茂大厦录销售订单时对应的按照核算项目的单据编号可以自动从888开始，显示为：‘SO／上海金茂大厦／888’。 注意事项?? ????? ? ?????????? 由于按照核算项目进行单据编号以后，和现有的自动填补单据断号的处理有一定冲突，因此在设置选择系统选项单据编号中允许包含核算项目信息时，系统给出提示：设置按照核算项目进行单据编号处理后将不再执行填补断号的处理！以方便用户的应用理解； ?????????? 另外由于系统中存在后台自动生成单据的处理如结算、零售单转换，这是是无法处理单据编号按照核算项目进行处理的，仍要按照系统现有的编号逻辑处理，这一点亦需要用户在应用时予以注意； ?????????? 单据按照核算项目进行编号设置对每一单据类型都可实现，可以针对某一单据设置其个性化的核算项目编号规则，实质上系统做到按