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实训一：新建账套与操作员设置 【实训目的】 掌握财务软件中系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义，能够独立完成会计账套的建立和基本设置。 【实训内容】 建立核算单位账套、增加操作员并进行财务分工、备份账套数据、账套数据输出和引入、修改账套数据。 【业务资料】 1. 小西湖农林机械制造有限公司（模拟）是一家以生产和销售农林机械为主的中小型企业。公司地址：甘肃省兰州市小西湖桥，电话：0931—2022369，邮编：313000，法定代表人李小萍；会计核算以人民币为记账本位币，执行《2007新企业会计制度》，会计年度与公历年度一致。电算化账套启用期间为2010年7月，会计科目级别确定为4级，每级编码长度分别为4位、2位、2位、2位；部门编码、往来编码及项目核算编码均设为2-2-3。结算方式编码为1-2。 2. 主要存货采用计划成本计价法核算。原材料、库存商品等账户采用数量金额辅助核算。包装物和低值易耗品按“五五”摊销法摊销。 3. 坏账准采用备抵法核算，会计期末按应收账款余额的3‰计提坏账准备金。 4. 企业拥有银行账号3个，分别为：工商银行小西湖支行，RMB人民币户，账号中国银行红山分理处，USD美元户，账号HKD港元户，账号涉及美元、港元等外币的业务，平时按期初固定汇率记账，月末一次调汇。企业采用的转账结算方式有“现金支票”、“转账支票”、“银行汇票”、“转账凭证”四种。期初固定汇率为：美元1：7.2；港元1：0.95。 5. 由于公司规模较小，对存货不进行分类管理。 6．会计凭证按收、付、转或现、银、转分类。其中收、付类凭证或现、银类凭证可指定由出纳人员签章；所有有凭证均需审核后才能入账。 7. 财务部门现有会计人员三人，财务部经理王小刚，全面负责会计工作；账务会计何森林，负责凭证、账薄处理；出纳员李林，处理货币资金业务。另有实习生张丽，帮助编制非货币资金类凭证及打印账簿。操作人员职责分工如下表： 操作人员角色 姓名 编号 所属部门 权限分工 账套主管 王小刚 110 财务部 对所管账套有全权（操作中只执行总账初始、审核签字、主管签字等） 会计员 何森林 120 财务部 日常业务处理（无审核、出纳签字权）、月末处理等 出纳员 李林 130 财务部 出纳管理 【操作要求】 （1）增加小西湖农林机械制造厂账套，正确设置账套号、启用期间、数据路径、科目分级、数据精度等参数。 （2）预置会计科目表。 （3）新增操作员。 （4）设置各操作员的操作权限。 实训二：系统初始化设置 【实训目的】 掌握用友ERP-U8软件中有关基础档案设置的相关内容，理解基础档案设置在整个系统中的作用，理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响，能够根据所给的资料独立完成初始化设置。 【实训内容】 1. 设置基础档案。包括会计科目、部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行等 2. 总账系统控制参数设置。包括凭证类别、项目目录、外币及汇率、结算方式。 3. 期初余额录入 【业务资料】 1．部门设置与人员情况如附表1所示： 附表1 序号 部门 姓 名 职务或职称 备注 1 总经理室 李小萍 总经理 法人代表 2 许斌 总经理助理 3 财务科 王小刚 经理 系统管理员 4 何森林 会计 5 李林 出纳 6 张丽 实习生 7 基本生产车间 张阿珍 车间主任 8 陈林欣 9 孙秋征 10 马红英 检验员 11 销售部 周 浩 经理 12 郑永康 13 供应部 王明明 主任 2．业务往来单位资料如附表2所示。 附表2 类别 名称 地址 开户银行 银行账号 邮编 负责人 往来客户 北京联谊公司 北京市海联路888号 工行100015 陈浩 兰州联华公司 兰州市新华路832号 工行510015 许世杰 上海联丰公司 上海市凯旋路236号 建行200015 徐明生 湖州浙北大厦商场 浙江兰州市南街1号 农行313000 陈诚 往来供应商 成都联平公司 成都市和平路323号 建行610015 张小娟 兰州联华公司 兰州市新华路832号 工行510015 许世杰 重庆联海公司 重庆市成海路361号 工行430015 张元 天津联宁公司 天津市王宁路360号 工行300015 翁从林 广州海德集团 杭州市海德路6号 建行310015 赵玲