绿城博林金谷测算初稿市绿化07，7，18.docVIP

博林金谷一期费用测算 （一）收入 3101400元/年 1.物管费收入： 2861400元/年 （1）住宅： 2052000元/年 建筑面积、入住率、物管费、收缴率： 100000平方米×1.8元/平方米×0.95×12月＝2052000元 （2）综合楼： 809400元/年 建筑面积、入住率、物管费、收缴率： 25000平方米×2元/平方米×0.95×12月＝570000元 7000平方米×3元/平方米×0.95×12月＝239400元 2.其他收入： 240000元/年 （1）地下车库物管费： 200个×60元/个·月×12月＝144000元 （2）有偿服务： 200户×40元/户·月×12月＝96000元 （二）支出费用 3258825元/年 1.工资支出： 1319500元/年 　 工资 人数 住宅 综合楼 地下车库 公共区域 月份 年工资 经理 3500 1 1 13 45500 助理 3000 1 1 13 39000 二级财务 2500 1 1 13 32500 客服 1200 3 2 1 13 46800 管理员 1200 6 6 13 93600 工程经理 3500 1 1 13 45500 维修工 1200 4 4 13 62400 高配班 1000 4 4 13 52000 电梯工 1500 1 1 13 19500 弱电工 1800 1 1 13 23400 护卫队长 2000 1 1 13 26000 护卫班长 1500 3 3 13 58500 门岗 1000 12 9 3 13 156000 巡逻岗 1000 18 9 3 3 3 13 234000 轮休岗 1000 5 5 13 65000 监控员 800 4 4 13 41600 保洁主管 2000 1 1 13 26000 保洁员 700 22 12 5 3 2 13 200200 绿化工 1000 4 4 13 52000 总计 　 93 　 　 　 　 　 1319500 2.福利费、教育经费、工会经费、社会统筹保险费： 591948元/年 1319500元/13月×12月×0.514=626052元/年 3.服装费： 15480元/年 管理人员、护卫队长、监控员：19×30元/月×12月＝6840元 维修工、保洁员、绿化工：36×20元/月×12月＝8640元 4.工作餐费： 219000元/年 管理人员、维修工、保洁员：50×150元/月×12月＝90000元 护卫员、监控员：43×250元/月×12月＝129000元 5.办公费用： 68400元/年 （1）办公耗费 36000元/年 （2）通讯费用 18000元/年 A)电话费： 5400元/年 3×150元/月×12月＝5400元 B)手机费： 12600元/年 经理：1×300元/月×12月＝3600元 中层管理人员：5×150元/月×12月＝9000元 （3）市内交通费 14400元/年 24×50元/月×12月＝14400元 6.护卫费用： 28800元/年 （1）安保、消防耗材 6000元/年 （2）护卫服装费 22800元/年 38×50元/月×12月＝22800元 7.清洁绿化费： 100000元/年 清洁用品、用具耗材： 20000元/年 绿化用品、用具消耗 20000元/年 垃圾清运费： 60000元/年 8.公共设施设备维护费： 137260 元/年 栋数 层站 电梯年检费 电梯维保费 限速器检查 A-1 12 1070 5000 190 A-2 15 1250 5000 190 A-3 17 1370 5000 190 A-4 17 1370 5000 190 A-5 19 1490 5000 190 A-6 19 1490 5000 190 A-7 19 1490 5000 190 A-8 25 1850 5000 190 A-9 19 1490 5000 190 A-10 23 1730 5000 190 A-11 25 1850 5000 190 A-12 25 1850 5000 190 综合楼 19 14