中国钢铁股份有限公司金融商品明细表.docVIP

PAGE 中國鋼鐵股份有限公司 公平價值變動列入損益之金融商品明細表 民國九十五年十二月三十一日 明細表二 單位：新台幣千元 （除另予註明者外） 公平價值（註） 證券名稱 單位數 面值 取得成本 利率(％) 單價(元) 總額 備註 受益憑證 德盛債券大壩基金 51,847,059 $ - $ 600,000 - 11.5874 $ 600,773 華寶元基金 8,234,655 - 100,000 - 12.1488 100,041 摩根富林明JF第一債券基金 28,492,310 - 400,000 - 14.0526 400,391 群益安穩收益基金 88,296,919 - 1,246,298 - 14.8902 1,314,759 荷銀債券基金 33,220,825 - 500,000 - 15.0692 500,611 統一強棒基金 22,712,815 - 350,000 - 15.4274 350,400 建弘全家福基金 1,827,021 - 300,000 - 164.5410 300,620 保德信瑞騰基金 49,596,858 - 700,000 - 14.1623 702,406 寶來得寶基金 18,078,653 - 200,000 - 11.0800 200,311 保誠威鋒二號基金 16,105,874 - 250,000 - 15.5382 250,256 復華有利基金 20,192,754 - 250,000 - 12.4085 250,562 日盛債券基金 11,012,684 - 150,000 - 13.6437 150,254 復華債券基金 22,533,857 - 300,000 - 13.3303 300,383 大眾債券基金 46,141,431 - 600,000 - 13.0233 600,914 新光台灣吉利基金 18,065,143 - 300,000 - 16.6266 300,362 兆豐國際寶鑽債券基金 26,099,370 - 300,000 - 11.5044 300,258 荷銀鴻揚基金 70,281,021 - 1,090,000 - 15.8314 1,112,647 金復華債券基金 7,830,216 - 100,000 - 12.7861 100,118 富邦吉祥基金 20,639,693 - 300,000 - 14.5543 300,396 友邦巨輪基金 7,856,203 - 100,000 - 12.7510 100,174 群益安利基金 60,840,799 - 830,000 - 13.6552 830,793 華頓平安基金 18,743,910 - 200,000 - 10.6966 200,496 金鼎鼎益基金 108,601,393 - 1,333,644 - 12.4172 1,348,525 台壽保所羅門債券基金 8,585,460 - 100,000 - 11.6609 100,114 華南永昌麒麟債券基金 63,310,731 - 700,000 - 11.0702 700,862 匯豐富泰二號基金 7,138,574 - 100,000 - 14.0507 100,302 富邦千禧龍基金 37,997,057 - 446,781 - 11.7901 447,989 群益安信基金 29,885,562 - 350,000 - 11.7204 350,271 $ 12,196,723 $ 12,315,988 註：公平價值係按各該資產負債表日之淨資產價值計算。 中國鋼鐵股份有限公司 備供出售金融資產－流動明細表 民國九十五年十二月三十一日 明細表三 單位：新台幣千元 （除另予註明者外） 公平價值 金融商品名稱 股數或張數 面值 總額 利率（％） 取得成本 累計減損 單價 總額 備註 股　　票 台灣積體電路製造公司 69,401,062 $ 10 $