大连地铁105标项目风险分析和盈利能力分析报告.docVIP

大连地铁105标项目风险分析和盈利能力分析报告 第一部分 项目风险分析 项目合同及补充合同。 大连地铁105标项目合同由中铁电气化局大连地铁项目部和大连市地铁工程建设指挥部签订，截止目前涉及我部合同共签订一份，补充协议书一份。 其中项目合同一份，我部合同价值309188271元； 补充协议书一份：主要内容为承包方的违约责任及违约金支付标准； 以上合同金额具体见附表1。 项目招标文件、投标文件及投标质疑及澄清，初步设计概算、招标概算及投标报价资料。 1、项目招标文件：2009年8月，编号JSG2009-045。 2、投标文件：2009年9月9日。 3、投标质疑及澄清：无。 4、初步设计概算：无。 5、招标概算：总投资额约4.57亿（见招标文件）。 6、投标报价资料：见投标文件。 合同清单数量与施工图数量对比分析，及数量变化趋势分析。 根据已到施工图纸(高新园区站主体结构、河口站主体结构、高河区间)核算，与合同清单数量进行对比分析结果如下： 1、高新园区站：量差合计（含车站主体、1号风道、2号风道，出入口等附属结构未核算内） 2、河口站：量差合计正4858549元（含车站主体、2号风道，1号风道、出入口等附属结构未核算内） 3、高河区间 （1）高河区间正线：量差合计正7206080元； （2）高河区间正线竖井及联络通道：量差合计正7114570元； （3）高河区间停车线：量差合计正6235401元； （4）停车线风道及泵房：量差合计正349602元。 剩余未核算的车站附属结构预计量差基本与合同清单持平。 材料设备量价对比分析，(初步设计量价、合同清单量价、采购量价)，区别甲供、甲控、自购材料；提供物资采购合同，材料设备价差阶段性清理及验工计价情况。 没有初步设计量价，只有合同清单量价及采购量价。量价对比分析见附件表3、4、5。 材料价差目前由我方承担，我方暂时按业主有关文件统计截止2012年2季度累计价差，业主暂未审核批复，后续将继续与业主沟通该项内容。 设计变更情况，区别Ⅰ、Ⅱ类变更设计，按已批复已验工、已批复未验工，未批复暂验工、已上报未批复，拟上报等情况分别列表说明，并说明变更名称及变更原因。 1、截止2012年2季度累计上报变更设计共计5项，已批复4项，已验工9919747元。 2、截止2012年2季度累计上报签证15项，已批复14项，已验工1238178元。 项目见附件大连地铁105标项目设计变更、新增工程及签证情况一览表。 工程实施过程中，合同外项目、合同外费用增减及补充合同办理情况。 规范标准、施工方案、施工范围、合同约定工程内容、工期变化情况。 1、规范标准：没有变化； 2、施工方案变化：无变化； 3、施工范围：主要变化为因高新园区站位变更，原十三局承担的明挖渡线段交由我单位施工，明挖渡线段长22米。 4、合同约定工程内容：主要变化为因高新园区站位变更，原十三局承担的明挖渡线段交由我单位施工，明挖渡线段长22米。 5、工期变化：合同工期为：2009年9月18日至2011年9月17日，工期24个月。实际施工工期，预计2013年12月31日完工，预计工期39个月。 项目合同台账、验工计价管理台账、设计变更统计台账、合同执行情况、工程数量台账、物资管理台账等基础台账建立情况。 各种台账建立齐全，并及时进行了更新。项目部与业主间合同正在正常履约中，项目部与供应商的材料、机械租赁合同及劳务分包合同执行过程总体正常。 合同施工过程中项目风险问题的其他资料。 1、材料、人工费价差，业主仅下发文件要求统计费用，暂未上报； 2、高河区间停误工损失费用，业主仅要求统计上报各种相关数据、资料，暂未确定补偿标准及具体费用。 验工计价及剩余合同额情况 截止2012年7月份累计验工240349846元，剩余合同（原合同内）。 合同实施过程中的问题及需说明的其他情况。 1、根据设计图纸到位情况，继续核定剩余车站附属工程施工图工程数量，并与原合同清单数量对比分析。 2、继续收集、整理合同外发生的工程量以及变更、签证工程量，及时与监理、设计、业主等单位做好签认工作。 第二部分 项目盈利能力分析 工程概况 1、工程基本概况 大连地铁一期工程规划建设线路总长为49.12公里。我公司承建的105合同段主要施工项目有高新园区站、河口站、高新园区站～河口站区间，共计两站一区间，区间总长1742m。施工方法有暗挖法和明挖法施工。 高河区间：采用暗挖法施工，区间全长1742米，为两条单线马蹄形断面隧道，靠河口站两区间隧道间夹202轻轨延长线停车线，停车线全长为326米，为双线大断面隧道。 高新园区站：为双层地下岛式车站，全长179.1m，标准段结构宽度为18.5m，车站共设