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财务报销流程流程说明权责部门相关表单文件 转下页财务会计审核核报销人员根据《公司报销制度》要求、合同付款条款规定,整理好需报销的发票或单据,按财务要求规范粘贴。报销人员1.差旅费报销：《费用报销单》《出差申请表》2.物资采购：《采购申请表》《交货清单》《验收单》《付款申请单》3.工程付款：《付款审批单》《工程进度款申请表》《工程进度款支付申请表（施工单位）》根据报销内容使用黑（蓝）色笔分类（项）填写报销项目，不得有涂改，同时附上粘帖好的相关报销发票或单据。出差费用报销，须附《出差申请表》；物资采购报销须附上《采购申请表》、《交货清单》、《验收单》、《付款申请单》；工程款须附《付款审批单》、《工程进度款申请表》、《工程进度款支付申请表（施工单位）》。报销人员《报销单》及相关单据准备完后，报销人员须提交给直接主管审签，直接主管须对以下方面进行审核：费用是否与《出差申请表》、《采购申请表》、《工程进度款支付申请表（施工单位）》所记载事实相关；工程款是否符或达到工程或合同进度规定；费用是否真实、合理等；若发现不符合要求，立即退还报销人员。相关部门主管直接主管审核签字后，须将报销单据交该部门经理进行进一步审核签字，审核内容包括：费用产生的原因；费用是否真实、相关、合理；直接主管审核的严谨性等。若发现不符合要求，立即退还报销人员。相关部门经理部门经理审核签字后，将报销单据送交财务部，由财务会计