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二OO四年旧客房翻新改造工程计划及资金安排的报告
关于实施二OO四年旧客房
翻新改造工程计划及资金安排的报告
重庆市天友乳业股份有限公司：
根据渝天友[2003]37号文《关于同意翻新改造银河大酒店旧客房的批复》，我店已完成十六至十九层的旧客房改造，共计投入翻新改造资金226万元。
2004年我店将在春节后继续实施未完的11—15层旧客房翻新改造工程，计划用五个月的时间，预计还将投入翻新改造资金289.75万元。具体安排如下：
一、楼层改造计划完成时间。
2004年2月1日正式动工，3月18日前完成14、15两层客房的改造，4月20日前完成13层客房的改造，5月25日前完成12层客房的改造，6月30日完成11层客房的改造。
二、资金安排：
2004年1至6月所需改造资金共计289.75万元。（详见附表）
特此报告。
重庆银河大酒店
二OO三年十二月二十五日
11至15楼旧客房改造资金使用计划表
单位：万元
楼层 改造费用 项目 付款时间 所需金额 备注 14
至
15
楼 114.1 自购物资预付款 1月 10.5 14、15楼客房家具、门锁的预付款 一安公司工程款 2月 7 按合同付款3.5万元/层 土建公司工程款 2月 1.1 按合同付拆除费 装饰公司工程款 3月 43 按合同付款 自购物资 3月 52.5 含13楼预付款5万元 13楼 61.55 一安公司工程款 4月 3.5 土建公司工程款 4月 0.55 装饰公司工程款 4月 21.5 自购物资 4月 34 含12楼预付款5万元 新添门锁 4月 2 12楼 59.55 一安公司工程款 5月 3.5 土建公司工程款 5月 0.55 装饰公司工程款 5月 21.5 自购物资 5月 34 含11楼预付款5万元 11楼 54.55 一安公司工程款 6月 3.5 土建公司工程款 6月 0.55 装饰公司工程款 6月 21.5 自购物资 6月 34
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