农银汇理中小盘股票型券投资基金.docVIP

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2018-06-26 发布于福建
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农银汇理中小盘股票型券投资基金

PAGE PAGE 1 3－农银汇理中小盘股票型证券投资基金基金合同基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司二○一○年二月农银汇理中小盘股票型证券投资基金基金合同目录 TOC \o 1-1 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc240705585 一、前言 PAGEREF _Toc240705585 \h 3 HYPERLINK \l _Toc240705586 二、释义 PAGEREF _Toc240705586 \h 4 HYPERLINK \l _Toc240705587 三、基金的基本情况 PAGEREF _Toc240705587 \h 8 HYPERLINK \l _Toc240705588 四、基金份额的发售 PAGEREF _Toc240705588 \h 9 HYPERLINK \l _Toc240705589 五、基金备案 PAGEREF _Toc240705589 \h 11 HYPERLINK \l _Toc240705590 六、基金份额的申购与赎回 PAGEREF _Toc240705590 \h 12 HYPERLINK \l _Toc240705591 七、基金合同当事人及权利义务 PAGEREF _Toc240705591 \h 19 HYPERLINK \l _Toc240705592 八、基金份额持有人大会 PAGEREF _Toc240705592 \h 26 HYPERLINK \l _Toc240705593 九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 PAGEREF _Toc240705593 \h 33 HYPERLINK \l _Toc240705594 十、基金的托管 PAGEREF _Toc240705594 \h 36 HYPERLINK \l _Toc240705595 十一、基金份额的登记 PAGEREF _Toc240705595 \h 37 HYPERLINK \l _Toc240705596 十二、基金的投资 PAGEREF _Toc240705596 \h 38 HYPERLINK \l _Toc240705597 十三、基金的财产 PAGEREF _Toc240705597 \h 46 HYPERLINK \l _Toc240705598 十四、基金资产的估值 PAGEREF _Toc240705598 \h 47 HYPERLINK \l _Toc240705599 十五、基金的费用与税收 PAGEREF _Toc240705599 \h 52 HYPERLINK \l _Toc240705600 十六、基金的收益与分配 PAGEREF _Toc240705600 \h 54 HYPERLINK \l _Toc240705601 十七、基金的会计和审计 PAGEREF _Toc240705601 \h 56 HYPERLINK \l _Toc240705602 十八、基金的信息披露 PAGEREF _Toc240705602 \h 57 HYPERLINK \l _Toc240705603 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 PAGEREF _Toc240705603 \h 61 HYPERLINK \l _Toc240705604 二十、违约责任 PAGEREF _Toc240705604 \h 64 HYPERLINK \l _Toc240705605 二十一、争议的处理 PAGEREF _Toc240705605 \h 65 HYPERLINK \l _Toc240705606 二十二、基金合同的效力 PAGEREF _Toc240705606 \h 66 HYPERLINK \l _Toc240705607 二十三、其他事项 PAGEREF _Toc240705607 \h 67 HYPERLINK \l _Toc240705608 二十四、基金合同内容摘要 PAGEREF _Toc240705608 \h 68 一、前言 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 1.订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，规范基金运作。 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法