录入开户银行信息的步骤.PPTVIP

第*页 缙云县职业中等专业学校 缙云县职业中等专业学校 《会计电算化》 作者：郑振伟 日期：2015年8月 活动2.2.5 设置收付结算信息 浙江宏瑞纺织品有限公司的主要结算方式包括支票、银行汇票、商业汇票等，目前有两个开户银行。账套主管需要将公司的各种结算方式（见表2－2－16）和开户银行的相关信息（见表2－2－17）录入到系统中。 活动场景 结算方式资料 表2－2－16 否 汇兑 5 是 银行承兑汇票 402 是 商业承兑汇票 401 是 商业汇票 4 否 银行汇票 3 是 转账支票 202 是 现金支票 201 是 支票 2 否 现金 1 是否票据管理 结　算　方　式 编　　号 活动场景 开户银行信息 表2－2－17 一般账户 3304238658 宁波银行 2 基本账户 3302201118 工行宁波分行 1 账户性质 账　　号 开户银行名称 编　　号 活动流程 1、以账套主管身份进入T3主界面。 2、执行“基础设置”－“收付结算”－“结算方式”命令，打开“结算方式”界面，根据结算方式编码原则，录入结算方式“类别编码”和“类别名称”，视需要确定是否需要打上“票据管理方式”标识，点击“保存”。所有结算方式录入完毕后，点击“退出”，如图2－2－16所示。 图2－2－10　选择分类方式 活动流程 3、执行“基础设置”－“收付结算”－“开户银行”命令，打开“开户银行”界面，将开户银行的编号、开户银行名称、银行账号等信息分别录入到相应栏目，点击“增加”或按回车键。所有信息录入完毕后，点击“退出”，如图2－2－17所示。 图2－2－17　设置开户银行 活动流程 【特别提示】 在手工核算方式下，重要的空白凭证都设有登记簿，便于账务检人员对应这些凭证进行管理。T3软件为此提供了票据管理的功能。若某种结算方式需要进行票据管理，只需选中“票据管理方式”复选框。结算方式一旦被引用，则不能修改或删除。 活动拓展 根据表2－2－18和表2－2－19提供的资料，录入宁波大梁山有限公司的结算方式及开户银行信息。 宁波大梁山有限公司结算方式资料 表2－2－19 否 其他 7 否 委托收款 6 否 汇兑 5 否 银行汇票 4 是 商业汇票 3 是 转账支票 202 是 现金支票 201 是 支票 2 否 现金收付 1 是否票据管理 结　算　方　式 编　　号 宁波大梁山有限公司开户银行信息 中国工商银行江东分行兴宁分理处 01 开户银行名称 编　　号 课堂学习活动自我评价表 活动评价 项 目 结 果 你是否选择并完成了拓展项目？ 是否已经掌握本次活动的学习目标？ 在完成任务过程中是否与同学有较多的交流？ 你觉得教材、同学与教师，谁对你的帮助最大？ 在完成活动过程中是否有满足、成功的喜悦与体验？ 通过本次活动，你是否对下次活动充满期待？ 对自己的综合评价或其他说明 课堂小结 1、录入结算方式资料的步骤 以账套主管身份进入T3主界面－“基础设置”－“收付结算”－“结算方式”－录入结算方式“类别编码”和“类别名称”，视需要确定是否需要打上“票据管理方式”标识－“保存”－所有结算方式录入完毕－“退出”。 2、录入开户银行信息的步骤 “基础设置”－“收付结算”－“开户银行”录入开户银行的编号、开户银行名称、银行账号等信息－“增加”或按回车键－所有信息录入完毕－“退出”。 课后作业 为001账套录入结算方式资料如下： 否 其他 8 否 托收承付 7 否 委托收款 6 否 银行汇票 5 否 信汇 402 否 电汇 401 否 汇兑 4 否 银行承兑汇票 302 否 商业承兑汇票 301 否 商业汇票 3 是 转账支票 202 是 现金支票 201 是 支票 2 否 现金 1 是否票据管理 结　算　方　式 编　　号 第*页