投资理财公司计划财务部部门档管理员岗位---职位说明书.docVIP

计划财务部部门档案管理员岗位 工作职责 工作内容 履职法规依据 分值 考核标准 档案管理 档案材料接收 法律、法规 《北京市档案管理办法》 第九条：各单位及其工作人员在职务活动中形成的各种文件材料，由文书部门或者业务部门负责收集齐全，整理立卷，并按照规定，定期向本单位档案机构或者档案工作人员移交，集中管理，任何部门和个人不得据为已有或者拒绝归档。 公司制度 7 未按时接收、认真审核部门归档材料的,扣1分；未按规定履行交接手续的，扣2分。 档案材料的整理和管理 法律、法规 《中华人民共和国会计法》 第二十三条：各单位对会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料应当建立档案，妥善保管。 公司制度 《会计档案管理规定》 第一部分：每月整理、装订凭证、账、表等会计档案。 《会计档案管理规定》 第三部分：财务部门保管的会计档案要及时入柜，专人负责管理。 8 未按时完成档案整理的，扣1分；未按规定整理档案的，扣1分；因管理不善造成档案损毁或丢失的，扣4分；档案丢失或毁损，造成重大影响的，扣20分。 工作职责 工作内容 履职法规依据 分值 考核标准 档案管理 档案利用 法律、法规 《中华人民共和国档案法》 第十四条：保密档案的管理和利用，密级的变更和解密，必须按照国家有关保密的法律和行政法规的规定办理。 公司制度 《会计档案管理规定》 第二部分：部门建立《会计账表借阅登记簿》，各部门使用会计报表及查阅会计档案须经公司总裁签批，方可查阅。 3 未按公司规定提供档案利用的，扣1分。 档案的归档，鉴定和销毁 法律、法规 《中华人民共和国档案法》 第十五条：鉴定档案保存价值的原则、保管期限的标准以及销毁档案的程序和办法，由国家档案行政管理部门制定。禁止擅自销毁档案。 公司制度 《档案管理规定》 第二部分管理规定：财会档案，按月、季或年整理组卷装订后，隔年于1月31日前移交公司档案室。 2 未按照公司规定及时归档的，扣1分；未按照国家法律及公司的相关规定处理档案材料的，扣1分。 计划财务部工会会计岗位 工作职责 工作内容 履职法规依据 分值 考核标准 现金管理 工会现金管理 法律、法规 《中华人民共和国现金管理暂行条例》第九条 开户银行应当根据实际需要，核定开户单位3天至5天的日常零星开支所需的库存现金限额。 工作职责 工作内容 履职法规依据 分值 考核标准 现金管理 工会日常现金收付、费用报销 法律、法规 《中华人民共和国现金管理暂行条例》第五条 开户单位可以在下列范围内使用现金：职工工资、津贴；个人劳务报酬；根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；向个人收购农副产品和其他物资的价款；出差人员必须随身携带的差旅费；结算起点以下的零星支出；中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。 公司制度 《现金管理规定》第二条：财务部门设专职出纳员，负责现金的收入、支出和保管。核算员对每笔现金的收和支均应填制现金记账凭证，要求领款人在记账凭证上签字，复核员复核无误后方可办理。开出现金支票时，须由财务部门经理在支票存根上签字，并作为提出现金的证明，将现金存入银行要填写现金交款单，以银行返回的回单作为收款凭证。凡是行政性开支，报销凭据必须逐级签章，财务人员对原始凭证所列项目内容是否齐全、数字是否正确、手续是否完备及原始凭证的有效性进行审核，无误后编制记账凭证交复核员；复核员复核无误后，取款人或报销人在会计凭证上签字取款。 5 未遵守现金适用范围，扣1分；报销时未按要求对原始凭证进行复核的，扣1分；支付现金金额出错时，扣2分。 工作职责 工作内容 履职法规依据 分值 考核标准 工会报表编制报送等工作；工会预决算工作。 工会报表编制报送，预决算工作。 法律、法规 公司制度 《工会会计制度》 按照工会会计制度规定进行核算管理，报表编制，预决算等。 3 未按期编制报表，扣1分。 计划财务部自有业务复核岗位 工作职责 工作内容 履职法规依据 分值 考核标准 自有财务复核工作 复核自有会计业务核算的原始凭证、记账凭证，发生账、总账。 法律、法规 《中华人民共和国会计法》 第九条：各单位必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，登记会计账簿，编制财务会计报告。任何单位不得以虚假的经济业务事项或者资料进行会计核算。 公司制度 依据《自有业务会计核算规程》复核自有会计核算业务。 8 没有按照规定复核原始凭证的，扣1分；未及时复核记账凭证的，扣1分；未做到“日清月结”的，扣2分。 复核现金收付、费用报销等业务。 法律、法规 公司制度 《现金、财务印章管理规定》 第一部分：现金出入库时，双人临柜，出纳员支取现金，复核员进行复核；复核员每周清点库存现金。 5 没有按照《现金、财