智云股份将部分超募资金永久性补充流动资金的公告-大连智云.DOCVIP

证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2014-058 大连智云自动化装备股份有限公司 关于将部分超募资金永久性补充流动资金的公告 本公司及会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。00万元超募资金永久补充流动资金，现将相关事项公告如下： 一、募集资金及超募资金使用基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准大连智云自动化装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2010】891号）核准，智云股份于2010年7月16日首次公开发行人民币普通股1,500万股，每股面值1元，每股发行价人民币19.38元，募集资金总额人民币29,070.00万元，扣除各项发行费用的募集资金净额为26,442.16万元，以上募集资金已由华普天健会计师事务所（北京）有限公司于2010年7月21日出具的会验字[2010]6104号《验资报告》验证确认。公司招股说明书披露的计划募集资金额为12,000.00万元，因此本次发行超额募集资金为14,442.16万元，公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。 根据财政部2010年12月28日财会[2010]25号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》，公司将本年度发行证券过程中发生的路演推介费等费用5,822,400.00元，从发行费用调整记入2010年度期间损益，同时募集资金净额增加5,822,400.00元，即募集资金净额合计264,421,550.00元。该笔调整资金，公司已于2011年4月1日由自有资金账户转入募集资金账户。 公司首次公开发行股票募集资金净额264,421,550.00元，除募集资金投资项目使用资金120,000,000.00元2011年1月5日，公司一届董事会第十三次会审议通过《使用部分超募资金临时补充流动资金》的议案，同意使用超募资金2,000万元用于临时补充流动资金。2011年7月4日，公司将上述资金全部归还至募集资金专户。 2、2011年7月11日，公司二届董事会第三次临时会议审议通过《以部分超募资金永久性补充流动资金》的议案，同意使用2,800万元超募资金永久补充流动资金，主要用于原材料采购、市场开拓、产品研发等经营性支出。2011年7月11日上述款项从募集资金专户中转入公司一般账户，本次补充流动资金，解决了公司流动资金需求，提高了资金的使用效率，为公司节省了财务费用。 3、2011年10月24日，公司二届董事会第五次临时会议审议通过《关于使用超募资金及土地对外投资共同设立公司》的议案，同意以大连普兰店经济开发区土地（地号2801156－1，面积23178㎡，工业用地）出资650万元及超募资金600万元与中国汽车工业工程公司及其他4名自然人股东，共同设立大连戈尔清洁化工程技术有限公司。2011年12月15日，戈尔公司完成了工商注册登记并投入运营。 4、2012年11月27日，公司二届董事会第十二次会议审议通过《关于超募资金使用计划》的议案，同意使用超募资金3,350万元实施大连智云自动化工业园公共基础设施及配套建设项目。该超募资金使用事项处于实施过程中。 5、2013年10月28日，公司二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金时补充流动资金2014年4月22日，公司将上述资金全部归还至募集资金专户。 6、2013年12月25日，公司二届董事会第二十六次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金增资控股子公司大连捷云自动化有限公司的议案》，同意使用超募资金884.34万元增资控股子公司大连捷云自动化有限公司。该超募资金使用事项已实施完毕。 截止本公告出具日，公司超募集资金总额为14,442.16万元，累计已计划和使用的超募资金金额为7,634.34万元，尚未确定使用计划的超募资金余额为6,807.82万元。 二、本次将部分超募资金永久性补充流动资金的方案 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等相关法律、法规及规范性文件和公司章程、《募集资金管理制度》等内部控制制度的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定以部分超募资金永久性补充流动资金2,800万元。 公司本次使用超募资金2,800 万元，占超募资金总额的19.39%，符合《创业板信息披露业务备忘录第1 号—超募资金使用》关于“超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的20%