唐山天昱-尽职调查报告.docVIP

唐山市公路养护管理处保理项目 尽职调查报告 项目概况 项目基本情况表 融资企业 唐山市公路养护管理处 非核心企业 唐山天昱市政工程有限公司 工程施工应收账款 资金用途 补充流动资金 5.3亿元 不定项保理 期限 12个月 ≤80% 融资费率 支付方式 手续费支付方式 现金 每月还息到期还本 担保方式及内容 1、唐山市公路养护管理处、唐山天昱市政工程有限公司、**商业保理公司签署三方保理合同并确权应收账款已转让；3、唐山市公路养护管理处承诺优先支付唐山天昱受让给我司的应收账款，且账期不超过一年；4、我司与唐山天昱开设监管账户，并监督其资金流向，并要求唐山市公路养护管理处承诺该账户为唯一回款账户，该账户增加我方监管印鉴；4、唐山天昱市政工程有限公司、法人及法人配偶、 核心企业(买方） 基本情况 基本情况 唐山市公路养护管理处是唐山市交通局下属单位，职能职责为贯彻执行国家有关公路养护管理和公路绿化方面的法律法规、技术标准和规范；执行上级有关养护工程投资标准，制定本市相关管理办法，并负责监督、检查；负责编制上报普通干线（非收费）公路养护工程施工图设计文件，负责普通干线（非收费）公路养护工程的交工验收，协助上级主管部门进行竣工验收；参与全市普通干线（非收费）公路养护规划及年度计划的编制，负责组织实施普通干线（非收费）公路养护计划任务；负责全市普通干线（非收费）公路技术状况评定、桥梁技术状况复核和养护数据统计管理；负责全市普通干线（非收费）公路交通量站点规划和管理；负责管理非财政直管县（市、区）普通干线（非收费）公路日常养护工作，对财政直管县（市、区）实施指导、监督；完成上级交办的其他工作。 组织关系归属及管理单位 唐山市公路养护管理处组织关系隶属于唐山市交通局，但归口管理由河北省交通厅进行行业管理。 项目获取 唐山市公路养护管理处根据唐山市路况、路网建设计划，每年唐山市公路养护管理处将下一年拟新建、维修、养护的工程打包向河北省交通厅上报，河北省交通厅核准确定施工图及金额后，向河北省财政厅上报，省财政厅将上述资金列入下年度省财政支出计划。特别强调，河北省财政厅只负责拨款，不负责审核项目。且唐山市所有列入省财政的项目全部由养护处对外招标，经过省财政审批后的路段，由公路养护处将公路分为若干标段，再对外招标。具体流程如下： 唐山市公路养护管理处上报下年度唐山市市政公路维修计划 ——唐山市发改局审批 ——唐山市政府审批 ——河北省交通厅审核并发布下年度全省的市政公路维修计划 ——河北省财政厅下年度公路维修的财政预算 ——人大决议并列入财政预算； 项目支付 项目完工之后，由唐山市公路养护管理处（发包商）、承包商、监理商三方根据完工情况，出具中期（终期）支付证书，并上报河北省财政厅支付明细，然后由河北省财政厅在360天内将款项拨入唐山市公路养护管理处的专项帐户，唐山市公路养护管理处再将工程款项支付给承包商，且上述款项在唐山市公路养护管理处的账户上不做停留，立即支付。河北省财政厅对上述工程款项有专款专用的要求，且每年由省交通厅进行检查。 非核心企业（卖方） 基本情况 基本情况表 客户名称 唐山市天昱市政工程有限公司（以下简称“唐山天昱”） 130200000045761 法人代表 魏兴元 企业类型 有限公司（自然人投资或控股）人民币2亿元 2007年5月29日至2023年11月8日 所属行业 市政施工 基本户开户行 交通银行唐山西城支行 基本户账号 132060600018120119044 经营范围 企业历史沿革 唐山天昱于2007年5月29日成立，2007年5月28日，河北天佳会计师事务所有限公司出具编号为冀天佳设验字（2007）第017号的验资报告，注册资本500万元。成立之初，实际控制人魏兴元和总经理姚金山仍然在交通局任职，所以由柳青和王永芝代持股，柳青为公司员工，王永芝为姚金山母亲；由柳青和王永芝各出资250万，各占比50% 。2010年5月14日，唐山大唐会计师事务所有限公司出具编号为大唐变验字（2010）第0022号的验资报告，柳青和王永芝分别增资1100万元，使得出资额达到1400万，股东占比仍为各50%；同年，魏兴元和姚金山从交通局离职，2010年9月12日，王永芝将其持有的1400万的股权全部转让于魏兴元、柳青将其持有的28万元的股权转让于魏兴元、柳青将其持有的1372万元的股权转让于姚金山；魏兴元与姚金山成为股东；2011年2月12日，唐山大唐会计师事务所有限公司出具编号为大唐变验字（2011）第020号验资报告，魏兴元和姚金山各增资612万和588万，使公司注册资本增加至4000万，股权占比不变；2012年6月24日，根据客户提供的章程修正案，股东