期货投机与投资《十年一梦.docVIP

《十年一梦》 笔记 1、投资者群体的成熟是期货市场成熟的重要特征和必然条件 2、市场经济不成熟从根本上决定期货市场不成熟 3、中国进出口贸易量大，实则质量不高。（从海外高价收购原材料生产低价出口） 4、股票投资的成败与知识多寡无太多联系，或非主要原因。投资环境与投机气氛更重要。 5、对中国股市的认识（中国特色）——做股票的三原则： （1）政治眼光审视股票市场，抓住市场可能出现的重大变化。市场政策。股票内在价值或价格的高低并不是最重要的。 （2）抓住大行情，重仓交易，不拖泥带水。不贪图小利，整天炒来炒去。 （3）不染指垃圾股，这样的话即使被套也能翻身。 6、长期来看，股票市场是稳步上扬的。只要投机者的操作聪明一点，不干太愚蠢的事，股票交易其实一点风险也没有。 7、在投机市场，个人偶尔赚一大笔钱并不难，难的是一辈子稳稳当当的赚钱。（复利的威力，索罗斯和巴菲特年收益20%左右）投机事业的成败未必和一个人付出的努力成正比。 8、纸上富贵一场梦 9、对一个投机者来说，比较聪明的态度是，相信市场价格不能被准确预测，把不确定性作为市场的本质，在此基础上构建交易策略。其次，则是考虑进场仓位大小、止损点位、加仓大小、止盈点的设置。 10、商品期货交易必须在三天内平仓！中长线交易是期货赚大钱的最佳策略。 （良好的心态、谨慎心理+中长线操作+严格风控+加码策略+市场环境+运气） 11、苏州红小豆——内幕消息——一次大败足以击溃你以往的任何信心 12、谨慎、现实、保守是你的最大优势 13、期货的作用——价格发现、套期保值 14、一般人之所以损失巨大，往往在关键时刻犹豫不决，或者心存侥幸。 15、期货不能逆势操作，期货投机中，可做可不做的交易，尽量不做。投机者如果把精力集中在很有把握、非做不可的交易商，成绩会大幅提升。（想想为什么有人一年只做一次股票） 16、投机——当局者迷（主观） ? 及时止损，顺势交易 17、当一个人内心充满矛盾和冲突时，最典型的行为特征时不采取任何行动。（任由亏损扩大） 18、股票、期货是一种投资，但不是一般意义的商业投资，更像是赌博。投机大师说这是一项专业性极强的冒险事业。 19、方法汇总： （1）突破交易法（无效） （2）日周K线预测走势（无效） （3）均线法则（有效） 均线比K线更有效——对于价格波动大、速度快的品种有利——55个15分钟线作为依据，上穿做多，下破做空——多头市场不做空，空头市场不做多（大趋势判断）——止损在20%-30% （4）加码操作策略（有效） 小仓位进场——判断正确再加码——一旦跌破止损点立刻认输 （5）判断大趋势、长线持仓（有效） 20、市场趋势并非主力资金制造的，主力并不能为所欲为，市场趋势实际上受基本面和供求关系的制约。（想想那么多豪赌的大腕如何在一夜间灰飞烟灭，连索罗斯的量子基金在豪赌中判断错误损失4亿美金时都立刻止损，境界！） 21、仓位控制——不能满仓，并且逐步加仓。留一部分现金，最好是三分之一。 22、不能摆脱地心引力——投机者是渺小的，主力也不例外。政策因素往往直接决定投机者的命运。不能过分强调投机者的内因，成败的原因不归与主观因素。 23、机遇、运气、市场环境、偶然性是本质。 24、10年以后，当我重新反思这一段交易历史以后，我体会到： （1）对于大多数人来说，即使20%左右资产拿来做期货投机，也是非常危险。因为期货交易是一项专业性很强的生意，风险极大。即使这么一部分资金也不宜过度冒险，一般投机者想当然地认为，账户上有这么多钱，自然应该充分利用，全仓杀进，短时间牟取暴利。这种观念不对，长远来看，看似保守、胆小的行为其实非常聪明，高瞻远瞩。胆大妄为重仓交易是短视、愚蠢的，早晚成为市场的牺牲品。 （2）一个新手，甚至老手都有一个坏习惯。总想嚷自己的钱一刻也不空闲。不尊重市场，必受惩罚。 （3）在期货市场赚大钱并非不可能，但需要时间，只有量的积累，才有质的飞跃。企图战胜时间束缚，一夜暴富，辉煌的成功依靠的是以命相搏。金融投机的秘诀在于利用复利的机制。 25、那一天下午，咖啡9703合约从前一段时间的高点跌倒1700多元之后，市场价格在跌停板附近徘徊。我查阅了以下中长期日线图，看到某种自己熟悉的走势图形，我认为咖啡的跌势未尽。市场价格之所以没有直接封在跌停板，肯定是主力在玩把戏，引诱散户们抄底。我立刻下令抛空200手，我以为，过一会市场价格就会跌停板。但是我卖空后近半小时，它还在那儿震荡，并没有出现我所期望的局面。我对自己的经验和判断毫不怀疑，但是最后却决定退出市场。为什么？一朝被蛇咬十年怕井绳。因为过于恐惧市场的意外变化，我不再想和主力玩这种猫捉老鼠的游戏。 26、对于捕捉中长期市场趋势的投机者来说，应该从整体、全局、发展的眼光来看待市场运动，而不能根据局部K线发出的信号，轻率随便的断