XXX厂ERP系统全面实现方案V..doc

XX药厂 ERP系统实现方案V1.0 2006年09月30日 目 录 1 前言 4 1.1 文档的编写说明 4 1.2 文档重要说明 4 1.3 文档的使用对象 4 1.4 文档中出现术语及符号的定义 4 1.5 参考资料及遵循的标准规范 5 1.6 文档的保密条款 5 1.7 文档的版本控制 6 1.8 内容提要 6 2 项目背景 6 2.1 企业简介 6 2.2 企业组织结构 8 3 ERP系统流程设计 9 3.1 ERP系统总流程 9 3.2 采购系统应用流程总括 10 3.3 采购请购需求及需求汇总业务处理流程 12 3.4 采购计划业务的处理流程 14 3.5 采购比质比价业务的处理流程 15 3.6 采购订单业务的处理流程 17 3.7 采购到货业务的处理流程 19 3.8 采购开票业务的处理流程 21 3.9 采购付款业务的处理流程 23 3.10 库存系统应用流程总括 26 3.11 库存系统采购入库业务流程 28 3.12 库存成品入库业务流程 30 3.13 库存生产领料、退料业务流程（限额） 32 3.14 原辅料、换包装、包材换版、旧版销毁、过期物料销毁的业务处理流程 34 3.15 产品销售出库业务处理流程 36 3.16 产品销售退回业务处理流程 38 3.17 产品销毁业务处理流程 42 3.18 库存盘点业务处理流程 44 3.19 销售系统应用流程总括 46 3.20 客户管理的处理流程 48 3.21 价格、折扣管理的处理流程 50 3.22 销售计划处理流程 52 3.23 销售合同处理流程 54 3.24 销售订单处理流程 56 3.25 销售提单处理流程 58 3.26 销售开票处理流程 61 3.27 销售回款处理流程 64 3.28 销售发运处理流程 67 3.29 销售退/换货处理流程 69 3.30 工资计算流程 72 3.31 成品异地发货处理流程 73 3.32 存货核算系统应用流程总括 75 3.33 材料会计的采购业务处理流程 76 3.34 产品制造成本业务处理流程 77 3.35 材料会计的出库业务处理流程 78 3.36 账务系统应用流程总括 79 3.37 账务凭证业务处理 81 3.38 银行对账业务流程处理 82 3.39 账务处理与采购管理模块的凭证生成业务处理流程 82 3.40 销售业务单据的凭证生成业务处理流程 83 3.41 固定资产增加业务的处理流程 85 3.42 固定资产减少业务的处理流程 85 3.43 固定资产拆分业务处理流程 86 3.44 固定资产折旧业务的处理流程 87 3.45 固定资产原值重置 88 3.46 固定资产评估业务处理流程 89 3.47 固定资产内部调拨业务处理流程 89 3.48 固定资产状态变动业务处理流程 90 3.49 质量系统应用流程 92 3.50 采购物资检验流程 93 3.51 中间体检验流程 95 3.52 完工成品检验流程 97 3.53 其他物资检验流程 99 3.54 不合格检品处理流程 101 3.55 退回产品处理流程 103 3.56 特殊物资检验流程 106 3.57 留样观察检验流程 106 4 总结 107 前言 文档的编写说明 此文档是由项目组成员，根据需求文档和调研资料，结合企业的实际业务流程和ERP系统功能而制定的业务应用流程，是专门服务于XX药厂工作的。 文档重要说明 此流程文档服务于项目实施的一期阶段，一期只包含了基本财务、物流系统。在ERP系统上线运行前或者上线运行中，流程可以根据实际业务来优化调整。在二期阶段（生产、车间系统）实施时，涉及到生产、车间等业务处理的变更调整，因此还要再出具最终完整的流程文档。 文档的使用对象 XX药厂项目组成员 XX药厂各业务部门领导、业务人员 文档中出现术语及符号的定义 符号： 参考资料及遵循的标准规范 参考资料及内容： 《XX药厂ERP项目需求报告V4.0》 《业务模拟纪录》 浪潮通软对制药企业的咨询及实施经验 遵循标准： 《浪潮通软项目调研报告文档编写规范》 流程图全部使用Microsoft Visio进行绘制 文档的保密条款 此文档应该在规定的范围内使用，未经双方许可不得转交第三方使用，也不得在规定使用范围外进行扩散。违反此条款所产生的一切纠纷由违反方负责，受害方有权追究法律责任并要求赔偿。 文档的版本控制 本版号 形成日期 修改者 确认人 内容提要 文档内容从总体上分为四部分： 1：前言，主要描述文档的一些说明事项 2：项目背景，包含企业简介及企业的组织结构图 3：ERP系统流程设计 4：总结。 项目背景 企业简介 企业组织结构 ER