博元投资情况说明.docxVIP

珠海市博元投资股份有限公司债务及担保专项说明负债截止2014年6月底，珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“博元投资”）负债总计金额约为5.37亿元，其中银行类负债合计约为1.96亿元，银行利息1.78亿元（在“其他应付付款”科目）。经营性负债合计约为3.41亿元。企业负债情况表：科目2014年6月30日 短期借款 196,118,972.50 应付票据 38,625,499.96 应付账款 7,071,558.28 预收款项 390,450.00 应付职工薪酬 3,313,154.81 应交税费 3,629,663.94 应付股利 1,682,830.00 其他应付款 283,341,452.30 其他流动负债 3,209,018.31 负债合计 537,382,600.10 以下分别对各项负债进行介绍。银行类债务截止2014年6月底，博元投资银行类债务本金总计金额约1.96亿元,其中1.86亿元为已到期未偿还的短期借款，0.98亿元为未到期的抵押借款，欠缴利息均已与各银行协议和解免除。除抵押借款部分，本公司其他短期借款均已逾期，尚未归还。逾期银行债务的明细情况如表-1所示：贷款单位贷款金额贷款利率%贷款资金用途工商银行上海市分行第二营业部52,000,000.005.115流动资金中国银行上海市分行70,220,000.005.481流动资金