加油卡管理流程实施细则训教程( 44页).pptVIP

2005-10-27 2005-10-27 4.10加油卡内控培训教程 中石化股份河南石油分公司零售管理处 4.10加油卡业务流程培训前言 本讲议提纲按照股份公司《内控手册》和《河南分公司实施细则》描述。 本讲议重点回答了4.10加油卡业务管理流程“控制什么，怎么控制和怎样检查，检查什么”等四个问题。 4.10加油卡业务流程培训 《4.10加油卡管理业务流程》是股份公司《内部控制手册》47个业务流程中新增和唯一的一个涉及加油卡管理的全流程内容，是为控制加油卡运营管理风险而编制的一个业务流程控制体系，是我们抓好加油卡运营和管理的根本制度依据。 《4.10加油卡管理业务流程》涵盖了加油卡运行、运维及财务结算等全方位业务管理制度，其核心部分是业务流程及控制点，包括加油卡卡片管理、售卡网点设立、售卡充值、加油卡加油、财务核对、、调价操作、异地结算、监督检查、运行维护、系统培训、经营分析等11个业务流程及27个控制点。 4.10加油卡业务流程培训 一、业务目标 1 、 经营目标 1.1 保证加油卡系统正常运行 1.2 稳定和扩大客户群体 1.3 减少现金结算量，加快货款回笼 1.4 保证资金结算流程顺畅和资金安全 ※以上4个具体目标，是加油卡运营和管理的具体目