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TIPTOP GP 教 育 訓 練 鼎 新 電 腦 講師︰盧 秀 卿 應收帳款流程之overview 參數設定作業 9:30~9:50 基本資料管理 9:50~10:20 應收帳款管理作業 課程 練習 應收立帳流程 10:20~12:00 13:00~13:30 銷折銷退流程 13:30~14:00 收款沖帳流程 14:00~15:00 15:00~15:30 出口信用狀流程 15:30~16:00 報表列印管理 16:00~16:30 考試 16:30~17:00 預收訂金立帳沖銷流程 有開立訂單 訂金立帳 依訂單訂金比例產生預收貨款 訂金發票開立 訂金待抵單產生 訂金沖銷 出貨應收立帳 訂金待抵(預收)沖銷, 轉立銷貨收入 無訂單(雜項訂金) 1. 收款時, 銀行存款收支維護作業(anmt302) 輸入 (1).單別為要拋轉傳票者 (2).入帳類別為 21.客戶匯款入帳 2. 於axrt400做借方收款, 貸方轉溢收, 產生24暫收單 3. 應收帳款維護作業(axrt300)可查詢到, 帳款類別為: 24.暫收 4. 雜項應收全額立帳 5. 收尾款時於收款沖帳將 4.的雜項應收與 3.的待抵暫收單沖銷 發票產生 應收立帳 發票維護 出貨單 (axmt620) G. K. 參數(五)設定－出貨控制(axms060)-開立應收 單據性質維護作業(axmi010) –產生應收 出貨單 - 稅別稅率、發票別、 科目別 應收系統單據性質維護作業(axri010) - 建與出貨單同單別 發票簿主檔維護(axri020) – 發票別、電腦開立 應收帳款維護 (axrt300) G. K. 系統參數設定作業(aoos010)- 防偽稅控= N 參數(二)設定－發票控制(axrs020) - 確認否 參數(二)設定－發票控制(axrs020) – 無出貨單(雜項) 發票相關流程及設定(2) 發票列印 參數(二)設定－發票控制(axrs020)-未確認 發票列印(axrr300) 電子發票套印列印(axrr302) 發票作廢/取消作廢 銷項發票維護作業(axrt310) 銷退折相關流程及設定 轉待抵 抵應收立帳 銷退單 (axmt700) G. K. 單據性質維護作業(axmi010) –產生應收 銷退單 – 輸入發票號 應收系統單據性質維護作業(axri010) - 建與銷退單同單別 整批產生 銷退單轉銷退折讓作業(axrp304) * Tiptop * 應收帳款 管理系統 鼎新電腦 訂單作業 出貨作業 退貨作業 收款沖帳 作　　業 帳務處理 總帳系統 收票作業 銀存收入作業 訂金發票 自動開立 出貨發票 自動開立 尾款發票 自動開立 退貨折讓 帳款產生 訂金應收 確　　認 收款作業 傳票拋轉 總帳系統 出貨應收 帳款維護 尾款應收 帳款維護 訂金應收 帳款維護 雜項應收 帳款維護 退貨折讓 帳款維護 雜項待抵 帳款維護 預收帳款 溢收帳款 應收帳款管理系統流程 應收帳款立帳作業流程 Axmt500 INVOICE Axmt620 出貨單 Axmt700 退貨單 Axrp310 應收帳款自動產生 Axrp330 應收帳款彙總產生 Axrp304 銷退帳款整批產生 Axrt300 應收帳款維護作業 Axrp590 應收傳票拋轉總帳 Axp340 銷項發票彙總開立 Axrp320 銷項發票整