采购部物资采购付款规则.DOCVIP

PAGE \* MERGEFORMAT1采购部物资采购付款规则目的为了规范公司的采购与付款业务，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，加强内部管理，防范经营风险，消除隐患，防止并及时发现和纠正各种失职、欺诈、舞弊行为，特制定本制度。范围本制度适用于采购部采购原材料、车间内使用的易耗品的付款行为规范及管理。付款方式预付款：合同约定先支付款项后发货的款项，包括定金和全款支付后发货；账期付款：合同约定在收到发票或货物后一定时期内付款，包括货到付款和月结付款；付款日期：每月25号以后为月结付款时期，其他时间原则上不予安排付款；付款形式：原则上以合同约定为主，付款金额小于3万时付现汇，3万以上包含3万元的付承兑。原则4.1单证齐全原则：《付款通知单》必须按照付款流程签字完毕；4.2所有付款账户必须是对公账户；责任分工5.1供应商管理员负责付款通知单据的填写，采购部经理审核付款供应商及付款金额，由供应商管理专员按照付款签批流程进行签批。5.2所有供应商的付款信息由供应商管理员统一保存，采购员负责供应商付款信息的核对确认，在供应商付款信息变更时，需要第一时间通知供应商管理员进行更新，若未及时更新导致款项支付异常，由采购员负责。内容描述6.1付款计划6.1.1每月2日前采购部将资金计划表格应付账款和财务部应付账款表格核对完毕；6.1.2每月3日前采购部根据核对后的前期应付账款及本月采购计划，制定采购付款计划报财务审批，每月5日前需完成采购资金计划审批；6.1.3资金计划确定后，到付款日期时付款。6.2付款计划确定规则序号货物类型付款规则1化工料严格按照账期或者根据车间用量需预付款金额确定当月付款额度。2瓷套每月支付应付账款的10%，3均压环每月支付应付账款的20%4绝缘件3个月账期5金工件每月支付应付账款的10%6标准件3个月账期7包装箱3个月账期8仪表供应商3个月账期9其他按照约定的账期执行10长期不合作供应商原则上每月支付15%，付款计划不足5万的按照5万支付6.2.1新进供应商付款周期不得低于上述付款规则对应周期，如有特殊情况，需提供审批备案；6.2.2不同供应商依据现有合作状况详细付款规则见附件。6.3付款规则变动申请根据《供应商管理制度》及《供应商绩效考核总则》等制度进行评分，连续获得A类供应商的企业，可以由业务员申请，提高付款比例。异常付款的审批7.1提高付款比例申请。在供应商考核得分优秀或供应商确因经营困难情况下，可以申请提高付款比例。考核得分优秀，由供应商管理员提出提高付款申请，交部门经理和生产副总审批，审批通过的在下月资金计划中执行；供应商因其他原因申请提高付款比例的，由供应商提出申请，采购员内部审批，在下月资金计划中执行。提高的付款比例进行折扣，原则要求按照付款总额的八五折进行支付。7.2承兑转现汇付款。因为财务承兑或其他原因，约定承兑付款需要转为现汇付款的，由采购员提出申请，交采购部经理和财务部经理审批，扣除5%的贴现金额（九五折）进行支付。考核8.1有下列行为，将对责任人警告或者罚款：1）付款通知单填写错误；2）供应商付款信息未及时更新；3）超出合同约定的付款方式付款，但未超过应付账款；4）未按照时间要求提交资金计划；5）因为个人原因导致当月付款计划延期执行或者未执行；6）其他类型所犯错误，可以及时挽回损失，未给公司造成损失。8.2有下列行为，将对责任人进行重罚或者交企管部处理：1）无正当理由超出合同约定付款方式，且金额占当月应付账款30%以上；2）恶意拖欠供应商应付账款；3）其他类型错误，给公司造成一定损失。8.3有下列行为，将交公司审计或者法务部处理:1）与供应商勾结，进行恶意支付行为；2）骗取公司财物；3）因为个人失误，给公司造成重大财务损失。本付款规则解释权及补充修改由采购部执行。