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　　第一部分 摘要(整个计划的概括) (文字在2-3页以内)　　一. 公司简单描述　　二. 公司的宗旨和目标(市场目标和财务目标)　　三. 公司目前股权结构? （相关新闻： HYPERLINK /shangyejihuashu/ \t _blank 商业计划书下载中心）　　四. 已投入的资金及用途　　五. 公司目前主要产品或服务介绍　　六. 市场概况和营销策略　　七. 主要业务部门及业绩简介　　八. 核心经营团队　　九. 公司优势说明　　十. 目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还　　十一. 融资方案(资金筹措及投资方式)　　十二. 财务分析　　1. 财务历史数据(前3-5年销售汇总、利润、成长)　　2. 财务预计(后3-5年)　　3. 资产负债情况　　第二部分 综述　　第一章 公司介绍　　一. 公司的宗旨(公司使命的表述)　　二. 公司简介资料　　三. 各部门职能和经营目标　　四. 公司管理　　1. 董事会　　2. 经营团队　　3. 外部支持(外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等)　　第二章 技术与产品　　一. 技术描述及技术持有　　二. 产品状况　　1. 主要产品目录(分类、名称、规格、型号、价格等)　　2. 产品特性　　3. 正在开发/待开发产品简介　　4. 研发计划及时间表　　5. 知识产权策略　　6. 无形资产(商标/知识产权/专利等)　　三. 产品生产　　1. 资源及原材料供应　　2. 现有生产条件和生产能力　　3. 扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力　　4. 原有主要设备及需添置设备　　5. 产品标准、质检和生产成本控制　　6. 包装与储运　　第三章 市场分析　　一. 市场规模、市场结构与划分　　二. 目标市场的设定　　三. 产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析　　四. 目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和)　　产品排名及品牌状况　　五. 市场趋势预测和市场机会　　六. 行业政策　　第四章 竞争分析　　一. 有无行业垄断　　二. 从市场细分看竞争者市场份额　　三. 主要竞争对手情况：公司实力、产品情况(种类、价位、特点、包装、营销、市场占　　率等)　　四. 潜在竞争对手情况和市场变化分析　　五. 公司产品竞争优势　　第五章 市场营销　　一. 概述营销计划(区域、方式、渠道、预估目标、份额)　　二. 销售政策的制定(以往/现行/计划)　　三. 销售渠道、方式、行销环节和售后服务　　四. 主要业务关系状况(代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等)，各级资格认定标准　　政策(销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等)　　五. 销售队伍情况及销售福利分配政策　　六. 促销和市场渗透(方式及安排、预算)　　1. 主要促销方式　　2. 广告/公关策略、媒体评估　　七. 产品价格方案　　1. 定价依据和价格结构　　2. 影响价格变化的因素和对策　　八. 销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。　　九. 市场开发规划，销售目标(近期、中期)，销售预估(3-5年)销售额、占有率及计算依据　　第六章 投资说明　　一. 资金需求说明(用量/期限)　　二. 资金使用计划及进度　　三. 投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等)　　四. 资本结构　　五. 回报/偿还计划　　六. 资本原负债结构说明(每笔债务的时间/条件/抵押/利息等)　　七. 投资抵押(是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证)　　八. 投资担保(是否有抵押/担保者财务报告)　　九. 吸纳投资后股权结构　　十. 股权成本　　十一. 投资者介入公司管理之程度说明　　十二. 报告(定期向投资者提供的报告和资金支出预算)　　十三. 杂费支付(是否支付中介人手续费)　　第七章 投资报酬与退出　　一. 股票上市　　二. 股权转让　　三. 股权回购　　四. 股利　　第八章 风险分析　　一. 资源(原材料/供应商)风险　　二. 市场不确定性风险　　三. 研发风险　　四. 生产不确定性风险　　五. 成本控制风险　　六. 竞争风险　　七. 政策风险　　八. 财务风险(应收帐款/坏帐)　　九. 管理风险(含人事/人员流动/关键雇员依赖)　　十. 破产风险　　第九章 管理　　一. 公司组织结构　　二. 管理制度及劳动合同　　三. 人事计划(配备/招聘/培训/考核)　　四. 薪资、福利方案　　五. 股权分配和认股计划　　第十章 经营预测　　增资后3-5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据　　第十一章 财务分析　　一. 财务分析说明　　二. 财务数据预测　　1. 销售收入明细表　　2. 成本费用明细