东旭光电科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告.PDFVIP

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2018-075 东旭光电科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1841 号文《关于核准东旭光电科技股份有限公司向上海辉懋企业管理有限公司等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，东旭光电科技股份有限公司（以下 简称“公司”）非公开发行股份募集配套资金不超过375,000 万元，扣除发行费 用后，募集资金净额为人民币3,701,101,556.27 元。2017 年 12 月7 日，经中 兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审验字(2017)第 105007 号验资报告验证，本次非公开发行募集资金已全部到位。 根据《东旭光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案》，各募投项目拟使用募集资金金额具体情况如下： 序号 项目名称 拟使用募集资金金额（万元） 1 新能源客车及物流车生产项目 220,000.00 2 支付本次交易现金对价 40,000.00 3 曲面显示用盖板玻璃生产项目 110,000.00 4 支付交易费用及中介机构费用 5,000.00 合计 375,000.00 鉴于在 “曲面显示用盖板玻璃生产项目”（以下简称“原募投项目”）实施过 程中，公司通过旧厂房改造、部分设备自主研发升级等方式以较经济的投入达到 预定的效能，经审慎论证及测算整个项目完成建设将节约部分募集资金。为提升 公司产品品质及加工良率，增强公司经济效益，同时考虑到公司实际状况，进一 步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，增强公司整体盈利能力，公司拟 将“曲面显示用盖板玻璃生产项目”部分募集资金19,200.00 万元用于“高铝硅 盖板玻璃原片产线升级改造项目”。本次变更用途的募集资金占本次总募资净额 的5.19%。公司将继续实施原有项目，若剩余资金不足，公司将自筹资金予以投 入。 公司于2018 年6 月12 日召开了第八届董事会三十九次会议，以6 票同意的 表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，本议案尚需提交公 司股东大会审议通过，该事项不构成关联交易。 二、本次募集资金使用情况 （一）原募投项目计划 原募投项目为“曲面显示用盖板玻璃生产项目”，实施主体为四川旭虹光电 科技有限公司（以下简称“旭虹光电”），计划总投资 149,738.00 万元。公司拟 使用配套募集资金110,000.00 万元，用于原募投项目建设，主要用于新建厂房、 购置工艺设备等，项目建设期为 12 个月，项目达产后预计年产能为3,600 万片 曲面盖板玻璃，预计每年实现销售收入 180,000.00 万元，税后利润 46,874.00 万元。 （二）募集资金使用情况和结余情况 截止2018 年5 月31 日，原募投项目已开工建设，已使用募集资金6,091.87 万元，尚未使用的原募投项目募集资金余额人民币 103,908.13 万元，其中募集 资金存放专项账户余额为人民币105,181.47 万元（含利息收入1,273.34 万元）。 （三）变更原募投项目的原因 高铝硅盖板玻璃原片作为曲面显示用盖板玻璃的原材料,对曲面显示用盖板 玻璃的性能有重要影响。为改善高铝硅盖板玻璃的本征强度、热弯延展性、表面 硬度、电学性能、收缩率稳定性等方面的性能，公司决定实施