酒店 财务部岗位职责 岗位描述.pdfVIP

目录 编号/页码 岗位 出纳 应付帐会计 总帐会计 财务经理 成本控制主管 成本核算员 库房领班 库房保管员 收货员 日审 收银主管 餐厅收款员 餐厅收款领班 信贷主管 信贷员 财务总监 账务部秘书 名称：岗位职责 部门：财务部 职务：出纳 直属上司：总帐会计 下属：—— 1 1 11岗位能力要求 1.1文化程度：大、中专以上 1.2语言能力：具有一定的语言表达能力 1.3计算机要求：能熟练操作财务软件及会EXCEL 操作系统 1.4岗位技能：具有会计上岗证及会计员以上职称 2 2 22职责描述 2.1严格遵守执行国家财务法规及本酒店的有关的财务管理制度，负责全酒店现金和转帐票 据的收付工作，当天收入的现金和转帐票据，要当天送交银行，不得积压。 2.2根据各原始凭证编制银行存款有关凭证。 2.3编制银行存款收付日报表，送财务总监审阅。 2.4及时与银行对帐单核对，对未达帐项及时查询，每月作出银行余额调节表。 2.5对支票的签发，要严格按照财务制度规定程序进行办理，不许签发全空白支票。领用支 票要在专设造笔记本进行登记，认真办理领用和注销手续。业务经办人员领用转帐支票于7 天内结算报帐，不能报帐的，须说明理由，约定报帐日期，无合理原因拖延报帐的报财务总 监处理。 2.6对填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，并与存根一并保存，空白支票不得事先盖 全印鉴。支票遗失要及时报告领导并办理挂失手续。 2.7负责银行与外汇部门的联系，并办理有关结算事项，承担出国人员外汇领取及核销的有 关手续。 2.8严格按照酒店财务制度报销有关款项。 2.9做好检查库存现金安全和指