金力系统商务-操作手册.docVIP

JL SCM V7 商务操作使用手册 （2011．03.17） 总部管理 订货管理 操作方法： 采购部门选择“内蒙中域产品部”。见图1.2.1 二级公司选择收货的子公司代码。如冠芝霖收货 ，选择“0830“这个代码。见图1.2.1 3、在“商品信息”栏下输入商品代码、订货单价以及数量，输入完毕点击“保存”按钮，然后通知相关人员对其进行“审核”操作。见图1.1.2 图1.2.1 图1.2.2 终止统购订货单 在分公司还未完全入库时，未入库的部分需要终止的情况下调出相应的统购订单点击“终止”按钮即可，统购订单终止后未入库的部分不能再做入库了，具体操作如下： 在统购订单号处输入需要终止的统购订单号按回车带出相关信息或者通过点击“查找”按钮将需要终止的统购订单查找出来。见图1.4.1 图1.4.1 双击查询明细将统购订单相关信息带入界面，点击“终止”按钮即可。见图1.4.2 图1.4.2 查询统购订货单 根据自己的需要可以设置各个查询条件，在设置完查询条件后点击“查找”按钮。见图1.5.1 图1.5.1 调拨管理 调拨单 操作方法： 1、点击“新建”按钮，选择‘调出公司’、‘调出仓库’、‘调入公司’、‘调入仓库’、‘加价率’。 2、在‘串码’输入栏下将串码扫入或者通过串码导入功能将串码批量导入，然后点击保存。见图1.1.1 图1.1.1 3、调出公司进入调拨单模块将需要发货的调拨单调出点击“发货”按钮。 4、调入公司在收到货物之后进入调拨单模块将需要做收货的调拨单调出将串码扫入或者导入后点击“收货”按钮。 采购合同 采购价格文件 制定采购价格文件 适用情况： 主要是将供应商、采购部门、商品挂钩；同时对商品的进价、售价等价格进行统一管理。 操作方法： 在0001帐套，点“新建”后，输入合同号，回车后输入商品代码，录入实际采购价，点击“保存”按钮。 查询采购价格文件 适用情况： 查询已经完成制单的采购价格文件相关信息。 操作方法： 输入查询条件，点击“查询”按钮。 应用时注意事项： 查询条件界面，勾选“有效价格文件”查询，查询出来的该商品最新的价格文件； 双击查询条件，可以进入制定采购价格文件界面。 采购价格文件下发 功能：将总部制定好的采购价格文件下发到各个分公司。 操作： 1、在文件编号处输入价格文件号或者通过“查找”将价格文件调出，然后点击下发按钮。见下图 2、在弹出的采购价格文件下发弹出框中选择下级分公司与总部的合同号，选择完毕后点击“下发”按钮即可。见下图 采购管理 订货业务 制定订货单 适用情况： 此模块是用于制定订货单据从而向厂家订货 双击进入界面，将蓝色必填项输入完毕后点击‘查询单据明细’按钮，如下图： 然后切换到具体单据页面勾稽明细，包括：经销货款、代销联营货款、收入明细、预付款明细、期初调整单。勾上相应的明细后在下方会显示‘经销金额’、‘代销联营金额’、‘冲预付金额’等等。如下图： 应用时注意事项： 基本信息页里起始日期是个按钮，可以点击； 基本信息页面的终止日期为服务器当天的时间； 基本信息页面里的发票登记单号只能够选择未做过结算登记的发票登记单； 经销货款或者代销货款增加入库汇总、返厂汇总、变价汇总及损溢汇总，且入库汇总+返厂汇总+变价汇总+损溢汇总=经或代销联营货款； 金额为此张结算登记单最终需要付款的金额，公式为应付金额=经销金额或者代销金额+期初货款+调整金额-使用预付金额-收入金额； 排款单只能全额排款； 付款时只能全额付款，不支持部分付款； 可以结算的单据信息，一旦制单后，下次就不会再次显示出来，只有删除已制单的或终止已经制单的。 查询结算登记单 适用情况： 查询已经完成制单的结算登记单相关信息。 操作方法： 输入查询条件，点击“查询”按钮。 应用时注意事项： 查询条件中，如果选择结算登记概要信息，只能查到结算登记单的概要信息；选中查询结果鼠标右键可以查询经销货款、查询代销货款联营、查询预付款明细、查询收入单明细、查询期初调整明细、查询发票登记单； 查询条件中，如果选择结算登记概要信息，查询结果里会记录对应的发票登记单及排款单号； 查询条件中，如果选择经销货款明细，只能查到经销商品的结算登记单的单据明细；双击查询结果可以带至制定结算登记单界面； 查询条件中，如果代销联营货款明细，只能查到代销联营商品的结算登记单的单据明细。 付款管理 制定结算排款单 适用情况： 制定付款计划。 操作方法： 点击“新建”按钮，选择采购部门，点击“查询发票登记单及收入”按钮，显示单位列表，在标记栏处打上√，选择要结算的供应商。 进入收入单界面，勾选要在此次付款中抵扣的收入单。如下所示： 预付款排款操作 点击“新建”按钮，选择采购部门，点击“查询发票登记单及收入”按钮，显示单位列表，在标记栏处打上√，选择要结算的供应商