购物中心商场联营付款流程.docVIP

PAGE PAGE 1 购物中心联营付款流程 1、扣款 每月3日各地区门店报招商管理部上月“联营商户扣款明细表”（传真件） ，由招商部转给帐单部。 XXX SHOPPING MALL联营扣款明细表 **年**月 商店 厂商名称 厂商编号 柜位号 水费 电费 广告费 物业管理费 POS机租金 营业员管理费 履约保证金 其他 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 地区负责人： 招商管理部： 2、联营报告： 每月1日财务部依据齐正下载数据编制上月联销汇总表传总部账单部，按合同扣率出具联营成本于转日传给会计部。每月5日由帐单部将联营销售及成本汇总表传至招商管理部,由总部招商管理部与各地区门店进行联营销售及扣率的核对,于每月8日传真回总部招商部，由招商部转给帐单部。（有问题在备注说明）。 联营销售汇总表 序号 地区名称 地区编码 商店名称 商店编码 供货商名称 供货商编码 销售收入 扣率 成本 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 地区负责人： 招商管理部： 帐单部根据销售汇总表编制月结清单,10日转总部招商部传各门店. 月结清单 年 月 单位：人民币/元 厂商编号： 厂商名称： 厂商本月实际销售额： 扣率 保底销售额 厂商应开具增值税发票金额： 厂商应交各项费用明细： 1.租金 5.营业员管理费 2.物业管理费 6、手续费 3.宣传费 7.其他 4.水电费 小计 实际付款金额 管理部负责： 厂商签字（加盖公章） 店面经理： 备注： 地区总经理： 注：请各厂商负责人及各门店确认签字并加盖公章 每月18日之前厂家将月结清单和增值税票一起交到各地区帐单部,总部帐单部在25日根据收票情况编制联营付款报告。 联营付款报告 **年**月 地区编码 商店名称 商店编码 供货商名称 供货商编码 销售成本(应付金额) 发票金额 发票号 差异 扣除费用 实际付款 水费 电费 广告费 物业费 POP费 营业员管理费 保证金 其他