中捷集团管控体系培训之三母子管控管控体系培训.pptVIP

低价转让: 超低价转让3800元买回的管理咨询资料,有兴趣的朋友请联系. mail: mengyingmy2001@ qq: 282148179 “咨询全案资料完整版” 与市面上流行的零散的几百元的一些所谓咨询报告PPT文件绝不相同 与其他出售资料书籍，网上下载的绝不相同! 此次开放的“咨询全案资料”包括麦肯锡、波士顿、毕博、罗兰贝格、埃森哲等国际知名 咨询公司和北大纵横、新华信、远卓、汉普等优秀的本土咨询公司2000年至2004年期间的咨询 项目资料及相关方法、工具及成果。 “咨询全案资料”中含有咨询项目过程性文件和完整的提交文件，相信这些资料不论对于您本 人还是贵公司都有很好的参考价值和借鉴意义。 对于咨询人士来说，“咨询全案资料”更是撰写项目建议书、编制咨询报告、建立行业知识库、 建立公司自身方法体系、咨询项目接单及过程管理等活动的有效支持工具。 “咨询全案资料”列表请查阅附件。 为确保您放心购买，您可以提前验证资料的真实性和价值性。您可以向我们索取资料详尽目录， 在目录里任选两份文档，告诉我们这两份文档的标题，我们会通过email或QQ传给您，方便您进行 资料品质的校验。 中捷集团管控体系方案设计框架 财务管控体系核心权限界面划分 集团总部 制定、组织实施、调整变更、监督、解释集团财务战略、财务政策，负责集团公司财务管理体制、财务组织机构选择、设置与调整变更，以及集团公司与子公司财务管理人员的聘任、委派、考核与业务指导； 负责建立集团内部全面预算管理与财务内部控制体系，检查、监督各级财务机构对财务政策、财务预算、资产管理等的贯彻实施情况； 统一管理规划调剂集团内部资金，加强结算、信贷、资金调剂的规范化管理，提高资金的利用率； 具有对集团战略目标与控股权结构有重大影响的财务活动的决策权以及例外财务事项的处置权； 负责建立集团内部的定期财务分析制度，审批子公司年度预算计划，审批子公司的定期财务分析报告、并提供反馈意见。 财务管理相关管控制度: 中捷集团公司财务管理制度 中捷集团子公司资金计划管理制度 中捷集团子公司财务分析制度与分析报告模板 中捷集团公司财务管理制度导读 核心目的: 通过该制度的设立，为了规范集团公司及各类子公司的经营行为与财务活动，切实保障股东合法权益。 涉及的母公司部门: 财务中心 涉及的子公司部门: 财务部 主要内容: 主要涉及到财务管理体制、职责和权限划分、资金管理、资产管理、成本控制和费用管理、税务管理、风险与信用管理、财务监督、预算管理等 管控体系中的实施时间紧急性评级(建议分高\中\低三个层次): 中捷集团子公司资金计划管理制度导读 核心目的: 通过该制度的设立，统一管理规划调剂集团内部资金，加强结算、信贷、资金调剂的规范化管理，提高资金的利用率 涉及的母公司部门: 财务中心 涉及的子公司部门: 财务部 主要内容: 主要涉及到资金计划的组织体系、管理内容、资金计划编制程序、资金计划的控制、经营计划的编制、对计划指标的管理以及在计划实施过程中的监控和对偏差的分析 制度中提供了各级单位的用款计划表的模版等附件 管控体系中的实施时间紧急性评级(建议分高\中\低三个层次): 中捷集团子公司财务分析制度导读 核心目的: 为有效地控制经营过程，促进集团公司及下属企业围绕经营财务目标，挖掘现有潜力，找出差距和存在问题，采取有效措施，保证集团总体经营目标的实现，特制定本制度。 涉及的母公司部门: 财务中心 涉及的子公司部门: 财务部门（子公司其它职能提供必要的数据支持） 主要内容: 主要涉及到财务分析的组织管理体系 、财务分析的内容及主要指标、财务分析方法程序、财务分析例会、财务分析报告 制度中提供了财务分析报告模板等附件 管控体系中的实施时间紧急性评级(建议分高\中\低三个层次): 审计管控体系核心权限界面划分 集团总部 负责审核子公司各项经营活动的合法性、合规性、真实性； 对子公司进行各种专项审计和常规审计，并对子公司审计的问题进行监控整改； 负责所有外派的子公司内审人员管理。 审计管理相关管控制度: 中捷集团审计母子公司重大权责划分表 中捷集团子公司内部审计管理制度 中捷集团内部审计工作细则指导手册 中捷控股集团公司内部审计所需提供资料 中捷集团公司审计管理制度导读 核心目的: 为了实现审计工作法制化、制度化、规范化，根据《中华人民共和国审计法》和审计署《关于实施审计工作规程的若干规定》，结合中捷控股集团有限公司（以下简称中捷集团公司）工作实践，制定本规程。 涉及的母公司部门: 审计中心 涉及的子公司部门: 子公司所有部门、以及子公司财务内审人员、价格内审人员 主要内容: 本规程的内容包括审计人员在实施审计项目过程中的审计准备、审计实施、审计终结、审计意见和决定