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UFO报表中账务函数应用相关问题探讨 　　[摘 要] 本文针对UFO报表模块中的账务函数在会计期间#65380;科目取数方向#65380;账套号#65380;会计年度#65380;辅助核算编码等方面的应用,通过一些实例进行了详细探讨#65377; 　　[关键词] UFO报表;账务函数;应用 　　[中图分类号]F232[文献标识码]A[文章编号]1673-0194(2007)06-0010-03 　　 　　一#65380;账务函数简介 　　 　　在用友UFO报表中,账务函数具有非常强大的功能,使用非常灵活#65377;以期末余额函数为例,UFO 851账务函数的格式形如: QM(,,[方向],[账套号],[会计年度],[编码1],[编码2]),式中QM是函数名,( )中是函数的参数项,其中包含在的参数是必选项,包含在[]内的参数是可选项#65377;对于可选项,如果省略的参数后面没有内容了,则可以不写逗号;如果省略的参数后面还有内容,则必须写逗号,把它们的位置留出来#65377;例如以下公式:QM(“1001”,月) ,省略了方向#65380;账套号#65380;会计年度#65380;编码1#65380;编码2,QM(“1001”,月,,,,“单位编码”),省略了方向#65380;账套号#65380;会计年度#65380;编码2#65377;函数中的参数除了日期字符串必须加引号之外,其他参数可以不加引号#65377;在账务函数的所有参数中,除了科目编码项的使用固定以外,其他参数的使用都比较灵活,若能使用好这些参数,将能发挥账务函数的强大功能#65377; 　　 　　二#65380;关于会计期间 　　 　　账务函数中会计期间参数项可以直接利用报表关键字或者写日期来指定#65377; 　　1. 关键字的书写格式 　　如果已经定义了报表关键字(见图1),并且输入了关键字的值,会计期间中的关键字代表如下含义: 　　公式FS(“1001”,全年,“借”,001,2005)表示取2005年1号账套全年1001科目的借方发生额#65377; 　　公式FS(“1001”,全年,“借”,001,年)表示取报表中关键字“年”值全年1001科目的借方发生额#65377; 　　公式FS(“1001”,季,“借”)表示取报表中关键字“季”值的1001科目的借方发生额#65377; 　　公式FS(“1001”,月,“借”)表示取报表中关键字“月”值的1001科目的借方发生额#65377; 　　 　　2. 日期的书写格式 　　会计期间也可以直接用数字或者一个带引号的日期来表示,含义如下: 　　1-12 :表示1~12月 　　例如公式FS(“1001”,5,“借”)表示取5月1001科目的借方发生额#65377; 　　21-24:表示1~4季度 　　例如公式FS(“1001”,21,“借”)表示取一季度1001科目的借方发生额#65377; 　　41-93:表示第1周至第53周 　　公式TFS(“1001”,41,“借”)表示取2005年第1周1001科目的借方发生额#65377; 　　1001-1036:表示第1旬至第36旬 　　公式TFS(“1001”,1001,“借”)表示取2005年第1旬1001科目的借方发生额#65377; 　　“月/日/年,月/日/年”:表示一个时间段 　　例如“3/15/2005”表示2005年3月15日;“3/15/2005,4/15/2005”表示2005年3月15日至4月15日#65377; 　　公式TFS(“1001”,“3/15/2005”,“借”)表示取2005年3月15日1001科目的借方发生额; 　　公式TFS(“1001”,“3/15/2005,4/15/2005”,“借”)表示取2005年3月15日至4月15日1001科目的借方发生额#65377; 　　值得注意的是,在用友账务系统中,支持会计日期和自然日期不一致#65377;例如:如果在账套建立时指定的会计日历与自然日期不一致,例如某单位会计核算年度从当年3月21日起到次年3月20日(图2),那么会计1月指的就是自然日期的3月21日至4月20日#65377;此时公式FS(“1001”,1,“借”)表示取会计1月1001科目的借方发生额#65377;对应的是3月21日至4月20日的借方发生额#65377; 　　 　　UFO取账务数时,以下函数的取数期间为“会计期间”,并且取数期间最小到会计月,不能取某一天或几天的数据#65377; 　　期初额　　　QC　　SQC　　　WQC 　　发生额　　　FS　　SFS　　　WFS 　　期末余额　　QM　　SQM　　　WQM 　　累计发生额　LF