东营吉奥卡车有限公司营销中心内部管理办法(2010年执行版).docVIP

PAGE PAGE 1 东营吉奥卡车有限公司 吉奥卡车营销中心 市场营销运作内部管理办法 二零一零年五月三十日 东营吉奥卡车有限公司营销中心 内部管理办法 一、吉奥卡车营销中心人员差旅费用报销规定： 1、大区经理级： 1）交通工具标准： A、火车：硬卧（晚间直程800公里以上的），座席。 B、汽车:卧铺、大巴。 C、轮船：三等舱（含三等舱）以下。 D、飞机：特殊情况下，经报总经理批准后执行。 2）住宿标准：150元/天（包干形式）。其中住宿费用为100元/天，伙食补贴与市内交通费用为50元/天。 3）特殊情况下，经报总经理批准乘坐的航班，机场至市内的通勤费（机场大巴）可实报，其他费用一律自理。 2、区域销售经理、区域服务经理： 1）交通工具标准： A、火车：硬卧（晚间直程1000公里以上的），座席。 B、汽车:卧铺、大巴。 C、轮船：四等舱（含四等舱）以下。 2）住宿标准：80元/天（包干形式）。其中住宿费用为50元/天，伙食补贴与市内交通费用为30元/天。 4、通讯费 1）营销中心总经理：800元/月。 2）大区经理：400元/月。 3）售服科长：350元/月。 4）销售经理/服务经理：250元/月。 5）销售内勤：100元/月。 6）售服内勤：100元/月。 7）储运、配件、索赔科长：150元/月。 8）储运、配件、索赔科员：100元/月。 9）广告科长：200元/月。 10）广告科员：150元/月。 11）办公室副主任：150元/月。 12）广宣内勤：100元/月。 13）公告专员：100元/月。 14）所有通讯费超过标准部分自理，不足标准的按照实际使用金额计算。享受手机通讯费用补贴的人员24小时不得关机，以利于保障联络畅通，满足工作需要。当月内出现关机或者停机一次，罚款30元/次，罚款从月度提成或奖金中扣除。话费报销凭证以通讯部门电脑打印的每月话费发票报销，充值发票不予报销。 5、招待费 1）经销商到我公司洽谈业务，其招待费用由公司承担。 2）区域销售经理、区域服务经理在外洽谈业务期间的招待费用自行负责。 3）大区销售服务经理根据业务需求，经总经理同意，根据批准额度予以报销。 4）售后服务科科长外出处理质量纠纷事宜及危机事件，特殊情况下，在200元/ 次以内的招待费可根据业务事件的应急处理情况见机行事，事后2小时内须向营销中心总经理反馈情况，报告处理结果。超过200元/次以上800元/次以下的招待费用，须经营销中心总经理同意批准后予以执行。800元/次以上的费用需上报总经理批准。 6、差旅费报销期限的计算 1）差旅人员差旅期间天数的计算方式：出发日期至回程日期的总天数减去一天，即为核报天数。 2）差旅人员中午12点以前到达公司驻地报到的，按在公司上班出勤计算，不作外勤出差计算；中午12点以后到达公司驻地报到的，按半天外勤计算。 3）回程时间均以汽车车票电脑打印开车时间为准，计算车程确定报到时间。 二、票据报销规定： （1）差旅人员的飞机、轮船、火车、汽车等票据均以车站、机场部门出据的电脑打印票据作为报销依据。通用软票不予报销，特殊情况，经请示批准，单票金额10元/票以内，总额不超过50元的可予以报销。 （2）住宿费票据，按差旅总天数计算发票金额，凡在本人责任业务区域内的住宿发票，只要能满足本次差旅总天数核报的住宿发票总金额要求，则可执行报销。实行差额互补，总金额计算核报。但假发票、责任业务区域外的异地开票不能使用，如发现有使用假发票或责任业务区域外的异地开票者，一经查实违规发票，票面金额不论多少，对违规部分的票面金额一律终止报销额度，同时再处以假发票或责任业务区域外的异地开票票面金额的30%额度罚金。住宿费用发票核报只能使用住宿发票，不得使用其他餐饮发票、道路交通发票、油票或其他商品零售发票等代用发票核报。发票以酒店、宾馆、旅社盖章，收款人签字的国家税务总局印发的正式税务发票为依据。不得使用市场倒卖的假发票及责任区域外的异地 发票。如使用假发票及责任区域外的异地发票，经财务部门核查发现，按票面金额的200%予以处罚。票面金额费用自理，不予报销。如财务部门一时难以查验真假，报销后，在国家税务部门核查时发现属假发票。当事人同样追诉100%责任。同时，由此事件造成的国家税务部门对公司的经济处罚结果，当事人承担50%的经济责任。并对当事人根据情节严重轻缓处以相应的行政处分，直至劝退、开除。 （3）所有票据金额不得虚开金额，票据表面的时间、地点、金额、名称等不得涂改，印章清晰、明确，字迹清楚、明白。凡票面涂改、印章不明、难以辨认、时间地点与差旅行程不符的，一