上海永宣项目介绍0715.doc

上海联创（民生）资源基金项目概要 一、项目基本要素 基金名称 上海联创(民生)资源股权投资企业(有限合伙)（暂命名，以工商注册为准） 基金类型 有限合伙制人民币私募股权投资基金 注册与备案情况 拟于上海注册备案 募集资金目标规模 总规模10亿人民币。其中，普通合伙人出资比例为基金总规模的1%。承诺出资为认缴制，暂定1年内分三次到位。 最低认缴出资 人民币1500万（暂定） 基金募集渠道 民生银行 基金存续期限 5年，必要时延期2年，其中投资期2年 普通合伙人 上海联创资源投资管理有限公司 管理人 上海联创资源投资管理有限公司 基金管理费用 承诺投资总额的2% 基金投资目标 对资源类企业进行权益性投资。原则上专注于矿产资源、稀缺资源及新能源公司的投资，在资源项目上的投资不低于合伙企业认缴资金总额的80% 投资决策委员会 成立一个由七(7)人组成的投资委员会，其中普通合伙人委派五(5)名委员，另由有限合伙人推选产生二（2）名委员。投资委员会会对普通合伙人提交的最终投资或投资退出建议书做出审核及决策，有限合伙人推选的二（2）名委员并未全部反对，方可付诸实施。 专家咨询委员会 专家咨询委员会由深谙中国经济和社会发展规律,了解中国各地投资环境,或通晓相关产业发展状况,或拥有相关产业资源配置的产业专家,权威学者及政府相关人士等组成，帮助公司把握中国投资机遇,及时发现或挖掘或通报中国的投融资机会, 引导公司稳健,稳步地开展投资事业。本基金将聘请多名拥有丰富矿业经验的专家作为高级顾问，除了给予专业意见外，更可在基金的矿业投资方面提供丰富的资源和渠道。 投资收益分配 项目退出即进行分配。分配顺序为： 首先，可分配利润应用于按利润分配比例向各合伙人归还金额相当于在分配之时合伙企业已做出的全部投资组合投资的资本出资额部分；其次，在如上述项下的分配以后，可分配利润应用于按利润分配比例向合伙人归还金额相当于合伙企业已做出的全部支出(包括但不限于其成立以来已经向普通合伙人支付的所有管理费)的资本出资额部分；最后，剩余可分配利润的余额的百分之八十(80%)按利润分配比例归还分配给各合伙人，余额的百分之二十(20%)分配给普通合伙人或其指定的其他管理方作为绩效分配。 注：普通合伙人绩效分配的百分之五十(50%)应该保存于合伙企业在托管人处开立的单独托管账户中作为准备金。合伙企业五年存续期满时，若合伙企业年内部收益率低于百分之十(10%)，在托管账户中的任何收益应优先偿付弥补合伙企业低于该等百分之十(10%)的年内部收益率的损失。进行了该等弥补后，前述准备金的任何盈余都应退还普通合伙人。若不足弥补的，普通合伙人或其指定的其他管理方不再享有绩效分配的权利，且应退回已经获得的绩效分配。但管理费不予退还。 二、合作机构简介 本项目的管理公司为上海联创资源投资管理有限公司，此公司为上海永宣集团旗下专事资源类投资基金的募集和管理工作。 上海永宣是国内知名的投资机构，在权威私募股权研究机构清科集团历年排行榜上，多次排行前十名。2010年的最新排名是第7位。上海永宣在10多年发展历程中获得了市场的认同，取得了优异的成绩，其获得的主要荣誉如下： 2003年 清科 上海联创列本土创投第二名 2004年 清科 上海联创列本土创投第一名 2005年 清科 上海联创列最活跃创投前十名（含外资品牌） 2007年 中国创投年度论坛 上海联创被评为中国本土创投全国第二 2009年 清科 上海永宣 创业投资机构50强第八名 2010年 清科 上海永宣 创业投资机构50强第七名 2010年 上海证券报 “股权投资十年黄金成就奖”第二名 2011年 第五届私募基金高峰论坛 2010年度中国最佳本土PE管理 人，第二位 上海永宣的前身是上海联创投资管理有限公司，该公司是于1999年7月由上海市政府、国家计委经贸委、中国科学院科技促进经济基金委员会和冯涛先生联合发起，是中国最早从事风险投资的体制创新型专业管理公司。2007年，注册于开曼群岛的Newmargin Fund Management LTD（实际控制人为冯涛），以1300万元人民币完成了对上海联创投资管理有限公司的完全并购，并更名为上海永宣创业投资管理有限公司，成为一家商务部批准的外资企业，从事私募股权投资的管理工作。目前，上海永宣的架构如下： 创始人及实际控制人：冯涛 创始人及实际控制人：冯涛 上海永宣创业投资管理有限公司 上海联创永津股权投资管理有限公司 New Margin Management LLC 新疆联创永津股权投资管理有限公司 上海联创永沂投资管理中心 杭州联创投资管理有限公司 北京联创永金投资管理有限公司 投资管理团队股权激励 上海联创资源投资管理公司 上海永宣是国