安徽安凯汽车股份有限公司 关于签订非公开发行募集资金三方.PDF

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-062 安徽安凯汽车股份有限公司 关于签订非公开发行募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称 “公司”）经中国证券监督管理委员 会 （以下简称 “中国证监会”）证监许可[2018]245号文核准，本次非公开发行 人民币普通股 （A股）37,763,565股，每股发行价格为5.16元，募集资金总额 为人民币194,859,995.40元，扣除发行相关费用人民币11,275,409.61元 （不 含进项税额），实际募集资金净额为人民币183,584,585.79元。募集资金净额 实收情况已经华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报 告》 （会验字[2018]5156号）。 二、 《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开 立情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据 《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，公司及保荐机构国元证券股份有限公司 （以 下简称 “国元证券”）与募集资金专户开户行中国建设银行股份有限公司合肥庐 阳支行于2018年7月25 日签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》。 公司已在开户银行开设了募集资金专项账户 （以下简称 “专户”），该专户 1 仅用于募集资金投资项目中募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截至 2018年7月15 日，有关募集资金专户的具体情况如下： 开户银行 银行账号 专户余额 （元） 资金用途 中型高档公商务车项目、产 中国建设银行股份有 品验证能力提升项目、数字 34050146860800002282 184,259,635.40 限公司合肥庐阳支行 化管理系统能力建设项目以 及偿还银行贷款 三、 《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容 1、专户仅用于公司中型高档公商务车项目、产品验证能力提升项目、数字 化管理系统能力建设项目以及偿还银行贷款的募集资金的存储和使用，不得用作 其他用途。 公司在不影响募集资金使用的情况下，可以以协定存款、通知存款、定期存 款等其他方式存放募集资金，金额和期限由公司根据募集资金的使用情况而定， 但必须及时通知国元证券，各种具体存放方式下的明细按月向国元证券报送。公 司承诺上述存单到期后的本息将及时转入本协议规定的专户进行管理或以存单 方式续存，并通知国元证券。公司存单不得质押。 2、国元证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其 他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国元证券应当依据《深圳证券交 易所主板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导 职责，并可以采用现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应 当配合国元证券的调查与查询。国元证券每半年对公司募集资金的存放和使用情 况进行一次现场检查。 3、公司授权国元证券指定的保荐代表人徐祖飞、孔晶晶可以随时到开户银 行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确