实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明.PDF

公告编号：2017-019 证券代码：835345 证券简称：泓升股份 主办券商：东海证券 北京泓升投资股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况 的专项审计说明的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京泓升投资股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会于2017 年4 月20 日在全国中小企业股份转让系统官网（ 或 www.neeq.cc）上发布了《关于对北京泓升投资股份有限公司控股股 东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》（以下简 称“《专项说明》”），由于 《专项说明》附表存在错漏，公司现予 以更正。 一、更正内容 1、“北京泓升投资股份有限公司2016 年度控股股东、实际控制 人及其关联方资金占用情况汇总表” 公告编号：2017-019 更正前： 附件 北京泓升投资股份有限公司2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 编制单位：北京泓升投资股份有限公司 单位：元 挂牌公司核算的会计 资金占用类别 资金占用方名称 占用方与挂牌公司的关联关系 2016年期初占用资金余额 2016年度占用累计发生金额 2016年度偿还累计发生金额 2016年期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质 科目 北京东和伟业房地产开发有限公司 实际控制人及其附属企业 应收账款 695,233.49 2,344,657.00 3,039,890.49 物业费 经营性占用 北京福发房地产开发有限公司 实际控制人及其附属企业 应收账款 741,375.59 560,000.00 1,301,375.59 销配服务费、车位费 经营性占用 和泓置地集团有限公司 实际控制人及其附属企业 应收账款 990,300.32 2,014,058.08 3,004,358.40 物业费、车位管理费 经营性占用 和泓控股集团有限公司 实际控制人及其附属企业 其他应收款 684,180.00 684,180.00 往来款 非经营性占用