广东顺德清远（德）经济合作区.docVIP

PAGE 1 广东顺德清远（英德）经济合作区 2016年财政决算草案 顺德区第十六届人大常委会第四次会议审查通过了广东顺德清远（英德）经济合作区（以下简称“合作区”）管理委员会的《广东顺德清远（英德）经济合作区2016年预算执行情况和2017年预算草案报告》。现将合作区2016年财政决算情况汇报如下： 一、2016年一般公共预算决算情况 2016年一般公共预算收入1,009万元，完成年度预算（调整预算数，下同）的104.02%，比上年减少72.88%。其中：税收收入705万元，为年度预算的100.71%，比上年减少80.9%。非税收入304万元，为年度预算的112.59%，比上年增长985.71%。 2016年一般公共预算支出4,686万元，完成年度预算的91.97%，比上年减少25.54%。 2016年一般公共预算收入1,009万元，加转移性收入3,215万元、动用预算稳定调节基金3,172万元和调入资金114万元，合作区一般公共预算实有财力为7,510万元，减去公共财政预算支出4,686万元和安排预算稳定调节基金2,824万元，2016年年终滚存结余为0。 二、2016年政府性基金预算决算情况 2016年政府性基金预算收入15,181万元，完成年度预算104.15%，比上年减少56.98%。 2016年政府性基金预算支出14,771万元，完成年度预算100%，比上年减少57.86%。 2016年政府性基金预算收入15,181万元，加转移性收入310万元，当年实有财力为15,491万元，减去政府性基金预算支出14,771万元和调出资金114万元，本级年终滚存结余606万元。 三、转移支付执行情况说明 顺德区财税局转移支付2812万元，其中：运作经费2800万元，2016年增值税收划分体制调整返还基数12万元；英德市财政局补助713万元，其中：一般公共财政预算收入补助403万元，政府性基金补助收入310万元。 四、举借债务情况说明 2016年合作区没有发生地方政府债务的举借、使用和偿还情况变化。 五、“三公”经费预算安排执行情况说明 2016年合作区“三公”经费决算总额32万元，完成年度预算100%，比上年减少27.27%。其中：因公出国（境）费8万，公务接待费18万元、公务用车费6万元（其中“公务用车购置”0元和“公务用车运行费”6万元）。由于工作需要，合作区管委会向上级申请并经同意，因公出国（境）费比去年同期增加8万元，公务接待费、公务用车费与去年持平。 六、国有资本经营决算的说明 2016年合作区没有发生国有资本经营预算收支，所以没有编制国有资本经营决算。 七、社会保险基金决算的说明 2016年合作区没有发生社会保险基金预算收支，所以没有编制社会保险基金决算。 八、2016年财政工作主要情况及成效 2016年合作区财政局在管委会的正确领导下，面对全国经济增速持续放缓，财政收入下行压力巨大，税收考核任务重的情况下，围绕合作区中心工作，继续以理顺财体制和构建管理制度为重点，不断增强统筹和运作财政资金能力，在“组织财税收入、理顺财税体制，管理财政资金”三大财政重心工作中取得一定成效，基本完成了全年预算任务。 （一）抓好落实，大力组织收入 积极采取各种有效措施，较好地完成收入任务。一是保持与英德市地税局的沟通，按照既定的流程做好地税收入的调库。二是在“营改增”新政实施后，加强与英德市国税局协调，启动合作区国税收入的调库。三是密切联系英德市财政局，做好财政分成资金的划转，保障合作区各项资金的需要。 （二）争取两地政府对合作区的财政扶持政策延续 为缓解合作区建设资金压力、加快推进合作区的全面发展，按管委会的要求，向顺德、清远（英德）两地政府申请，将2017至2021年合作区产生的财税收入专项用于合作区建设。该项财政扶持政策的成功延续，有力地保障了合作区未来开发建设的资金来源。 （三）开展国库集中支付改革，提高资金使用效益 2016年合作区全面开展国库集中支付改革，国库集中支付改革的实施对合作区财政、财务管理有重大意义。一是规范了预算单位的支出行为，强化了预算约束。二是财政资金由财政国库单一账户直接拨付到收款人，减少了中间环节，使预算资金及时到位，有效降低了资金划拨支付成本，提高了预算资金的使用效率，保证了预算单位的用款需要。三是增强了财政局资金统筹能力。改革后，预算单位支出公开透明，未使用的财政资金，全部结存在国库单一账户体系中。减少了中间环节后，财政局可以直接了解预算单位支出执行的情况，便于财政局统筹管理，及时与预算单位沟通，提高预算执行率，增强整体的资金统筹力度。 （四）实施财政资金绩效管理 为进一步加强财政支出绩效管理工作，向资金要效益，制定了财政资金绩