教务处研究生院资产与试验室管理处等部门学生科研经费.docVIP

教务处、研究生院、资产与实验室管理处等部门学生科研经费报销指南 一、报销流程 学生整理好需要报销的票据，有序、整齐地粘贴到“西南交通大学报销单”的左上角（西南交通大学报销单可在各学院办公室或者学校财务处领取） 到归口管理部门（如教务处、研究生院、资产与实验室管理处）申请网上预约报销单 归口管理部门（如教务处、研究生院、资产与实验室管理处）处领导在报销确认单签字、盖单位公章 验收人、经办人签字后将报销确认单交到财务处 二、基本要求 1、报销收款“转卡”必须是工商银行卡,预留电话必须是本地手机号。 2、每一张“西南交通大学报销单”上粘贴票据不超过20张。 3、除出租车费、火车票、汽车票、快递费、校内出具的票据外，发生的费用均不得以现金支付，应通过刷银行卡、网银、内部转账等非现金支付方式，报销时附相关支付记录（POS单或者网银支付记录截图）。 4、原则上只报销本年开具的票据，上一年的发票须在本年4月30日之前报销完毕。 5、发票的抬头必须是学校的全称，即“西南交通大学”。抬头为“个人”的发票不予报销。 6、连号发票视同为同一张发票，按累计总额进行财务报账。 7、持电子发票报销时，须由经费负责人在票据空白处承诺“此票据只报销一次，不再重复报销”，并由经费负责人签字，方可报销。 8、对于金额在500元以上、1000元以下，且使用期限在一年以上的办公用品或材料等，如“移动硬盘”等，应在资产与实验室管理处的资产系统中报增“低值易耗品”。金额在1000元以上的设备，如电脑、软件、系统平台等，应在资产与实验室管理处的资产系统中报增固定资产。未报增的，经办人需完善手续。 9、所有拟报销票据及其相关附件请自行拍照并妥善保管。 10、不按流程报销，绕过归口管理部门预约、审批签字而直接到财务处要求报销的行为，财务处拒绝受理。 报销细则 1、办公用品、低值易耗品票据报销 （1）办公用品、普通耗材应在京东上购买并开具明细发票，如“圆珠笔”、“笔记本”等。没有通过审批的非京东办公用品票据，计财处不予报销。 （2）“办公用品”清单中，不得出现衣服、鞋子、包、药品、食品、饮料等明显不相关的商品。 （3）所有票据须附付款记录，不得以现金支付。 2、材料、试剂等票据报销 （1）“材料”、“电脑配件”、“试剂”等材料类发票，无论金额多少，必须提供加盖供货商印章的商品清单，发票与所附清单应当保持金额一致、印章一致。 （2）所有票据须附付款记录，不得以现金支付。 3、图书票据报销 （1）“图书”发票必须附加盖供货商印章的商品清单。 （2）明显与项目无关的图书不得报销，如：“幼教”、“食谱”、“标准考试书籍”、“生活读物”等。 （3）所有票据须附付款记录，不得以现金支付。 4、印刷票据报销 （1）印刷发票必须附加盖服务商单位印章的清单，清单内容需与项目具有相关性。 （2）印刷发票应为机打增值税发票，手写发票及定额发票原则上不予报销。 （3）所有票据须附付款记录，不得以现金支付。 5、市内交通票报销 （1）票据需整齐粘贴到“西南交通大学报销单”上。 （2）每张票背面需写明经办人和事由（即“谁”，“去哪里”，“去做什么”）。 （3）“滴滴打车”等打车软件公司开具的发票，需在网上下载并打印打车明细，明细金额与发票总金额必须一致，并在每条明细后注明经办人和事由。 6、差旅费报销 （1）差旅费报销需提供：报销确认单、出差审批单、往返火车票（飞机票、汽车票等）、住宿票等。 （2）报销应遵循“一事一报”的原则，因不同事由或不在同一时间段出差，原则上不能合并报销，参加培训、会议需提供培训通知或会议通知。 （3）飞机票、住宿票附银行刷卡记录（除火车票、汽车票），飞机票附登机牌。 （4）火车票、汽车票报销要附出差人身份证复印件。 （5）国内出差超过30天（含）的（寒暑假除外），应提供请假证明：本科生由学院提供，研究生由研究生院提供。 （6）以下情况需补项目负责人签字的情况说明：出差行程票据不完整、无住宿发票或住宿票不完整。 7、不得报销餐饮、娱乐类发票 西南交通大学计划财务处 2017年4月10日 附：报销确认单示例