化工PPIMS模型在财务预算中应用.docVIP

化工PPIMS模型在财务预算中应用 　　为持续提高中国石油化工股份有限公司(以下简称中国石化)的精细化管理水平，增强国内、国际竞争能力，近年来，中国石化信息化建设步伐不断加快，供应链优化系统全面展开。化工事业部作为中国石化化工板块生产、销售等各项经营活动的管理部门，为适应日益严格的管理要求，较早地开展了以AspenTech公司供应链优化系列软件――过程工业模型系统(PIMS)软件为基础的PIMS模型开发工作，并不断进行完善、改进，先后组织建立了部分企业的炼化一体化多厂集成(MPIMS)模型、化工PIMS模型，在此基础上，根据实际情况的变化、管理要求的提高，在2007年5月-2009年2月，利用不到两年的时间又组织构建了中国石化化工生产计划与效益测算系统并顺利投入运行。 　　中国石化化工生产计划与效益测算系统设置了3个子系统，即优化模型子系统、计划管理子系统、分析报表子系统，其中的化工PIMS模型提升到了化工多周期优化(PPIMS)模型。优化模型子系统是整个系统的核心，涉及化工事业部管辖的19家企业的化工企业级PPIMS模型，用于化工生产经营年度、季度计划优化排产，编制化工生产经营月度滚动计划排产，同时也是辅助年度、季度财务预算的工具；分析报表子系统能够根据总部和企业定制的样表规范模板，从PIMS动态ACCESS数据库自动抽取所需数据，生成标准化的数据报表。报表内容全面覆盖了PIMS模型优化结果，格式符合总部和企业的报表规范。这些报表是企业上报计划数据和总部汇总各企业计划数据的基础表格。 　　 　　一、化工PPDIS模型用于财务预算功能介绍 　　 　　1.化工PPIMS模型的结构和功能 　　PIMS模型是以线性规划理论为基础的计划优化测算工具，其特点是通过线性规划技术建立与企业生产经营活动相适应的数学模型，以数学模型仿真模拟企业生产经营的全过程，然后通过PIMS软件的自动求解得到企业优化的生产经营方案，最终实现加工方案、产品结构、产品质量、经济效益的整体优化。根据中国石化现状，目前化工所属板块企业常用的模型是化工PPIMS模型。 　　化工PPIMS模型结构由几个子模块组成，主要有：反映原辅材料供应和产品销售情况的供需子模块，包括原料数量上下限和采购价格、公用工程采购量上下限和采购价格、产品销售量上下限和销售价格等；反映乙烯等加工装置的二次加工装置子模块，包括各装置加工原料的来源和性质递归、侧线组分的基础分布、实际分布与原料性质的关系、装置原材料和公用工程消耗等；反映运行周期和主要物料库存的周期子模块；反映群组约束、固定加工费用等的杂项子模块。各子模块是以Excel表的形式体现出来的。化工PPIMS模型的建立，实际上是按照这些子模块的格式和内容要求，把企业生产经营过程中原料采购、装置加工、库存控制、产品销售等各环节的活动情况进行相应描述，然后将各子模块按照PIMS软件设置的架构连接在一起，最终形成一个完整的化工企业级PPIMS模型。 　　目前，化IPPIMS模型是企业优化排产的首要工具，为保证计划制定和方案测算结果符合企业生产实际，企业首先对模型基础数据进行校核、更新。然后，确定企业下一生产周期面临的各种约束条件，并维护到模型中。最后，以效益最大化为目标函数运行模型。PPIMS模型运行结果数据涵盖了企业生产经营整个供应链的各种数据信息，包括物料采购、装置生产、产品销售、库存控制、物料分配、经济信息等各方面的数据，这些数据存放在PIMS的动态ACCESS数据库中。 　　2.化TPPIMS模型用于财预算的途径 　　财务预算是对企业未来一定时期的财务活动和经营成果所做的预测安排，是保证企业生产经营各环节平稳、有序、协调、可控、高效运行的重要工作。财务预算内容丰富多样，涉及销售预算、生产预算、成本预算、费用预算、损益性预算、资产负债预算、现金流量预算等多个项目，这些项目环环紧扣，相互关联，相互补充。企业财务预算有完整的报表体系，中国石化和所属企业也是如此，按照规定，各企业分月度和年度向中国石化定期上报财务预算报表，中国石化对企业财务报表进行审核、汇总，制定出总部的财务预算，并根据总部的目标要求，分解财务预算指标，下达给各企业。 　　化工KPPIMS模型运行结果的大量数据信息为企业生产经营各环节提供了优化的生产方案，是企业财务预算的基础。但这些数据是以PPIMS模型固有的通用化数据格式存在的，不能满足中国石化化工分板块管理模式的个性化要求。要使PPIMS模型服务于企业的财务预算，必须针对PPIMS模型运行结果进行二次报表开发，形成新的报表系统。中国石化化工生产计划与效益测算系统中的分析报表子系统就是针对总部和企业的习惯和特点开发的，它以PIMS的动态ACCESS数据库作为数据来源，选用Microsoft技术平台、基