鲁抗医药可行性报告（参考）.docVIP

PAGE PAGE 10 山东鲁抗医药股份有限公司短期融资理财项目 可行性分析报告 中国民生银行 济南 分行（事业部），拟就 山东鲁抗医药股份有限公司融资理财 项目开展委托债权类理财业务，现就该业务的可行性报告如下： 一、产品基本要素 融资人 山东鲁抗医药股份有限公司 产品特性 非保本浮动收益型 拟销售时间 2010 年3月，择期发售 拟融资规模 总金额不超过1亿元 拟销售地区 全国 产品期限 不超过12个月 产品投向 本理财产品销售所汇集的资金将全部投资于在北京金融资产交易所挂牌的中国民生银行济南分行作为受托人的委托债权投资项目。该委托债权的投资项目的基本情况如下： 委托债权融资人：山东鲁抗医药股份有限公司 资金用途：补充流动资金 投资规模：不超过1亿元 银行资金成本及收益测算 企业融资总成本：约8 %/年 客户预期年收益率：约 %/年； 交易所费用：约0.1 %/年； 我行年收益率：约 %/年 理财计划收益测算方式和测算依据 理财计划预期收益率≤ % = 8 % - 0.1 % - % 产品风险评估管控措施 1.我分行负责理财资金和项目监管。 2. 销售回笼资金监管 二、融资人基本情况 山东鲁抗医药股份有限公司是国内四大抗生素生产基地之一，山东省医药行业首家大型股份制企业,前身可追溯至1966年成立的山东新华制药厂第三分厂，1970年该厂更名为山东济宁新华制药厂，1980年更名为济宁抗生素厂。1992年11月，由济宁抗生素厂作为发起人募集设立山东鲁抗医药(集团)股份有限公司，并于1993年2月15日正式注册。1994年3月30日，公司更名为山东鲁抗医药股份有限公司。1997年1月，公司采用上网定价方式公开发行人民币普通股8000万股。1997年2月26日,公司A股股票在上海证券交易所挂牌交易，股票名称：鲁抗医药，股票代码：。公司原注册资本金为41175.4215万元，经2006年第一次临时股东大会审议通过资本公积转增16982.1260万元，变更后的注册资本金为58157.5475万元。 目前公司前十名股东持股情况如下： 股东名称 持股数（万股） 比例 股份性质 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 14,299.74 24.59% 流通受限股份 中国资本(控股)有限公司 5,804.99 9.98% 流通A股,流通受限股份 华鲁控股集团有限公司 2,625.27 4.51% 流通受限股份 潘恒林 373.97 0.64% 流通A股 中国银河证券股份有限公司 123.00 0.21% 流通A股 潘柱国 121.85 0.21% 流通A股 张建华 110.00 0.19% 流通A股 高建华 95.09 0.16% 流通A股 袁金国 92.34 0.16% 流通A股 中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF) 81.45 0.14% 流通A股 公司的控股股东为山东省国资委。省国资委将山东鲁抗医药股份有限公司的国家股股权暂时委托华鲁控股集团有限公司管理。华鲁控股集团有限公司是山东省国资委履行出资人职责的国有独资公司。2005年1月28日成立，注册资本8亿元，法定代表人程广辉，公司的经营范围为：对化肥、石化产业投资，其他非国家（或地方）禁止性行业的产业投资，资产管理。 三、融资人经营情况 1、申请人整体经营情况 鲁抗目前拥有年产各类抗生素原料药12000吨、粉针20亿支、片剂70亿片、胶囊30亿粒的生产能力，主要产品有人用药、动植物药等500余个品种，具体包括：青霉素、氨苄西林、阿莫西林,哌拉西林、美洛西林、阿洛西林和阿莫西林克拉维酸钾等半合青原料药与制剂，以及头孢唑啉、头孢氨苄、头孢曲松、头孢他啶、头孢替唑、头孢匹胺、头孢匹罗、头孢硫脒、头孢米诺、头孢克肟、头孢他美酯等头孢菌素原料药与制剂系列。其中仑氨西林、头孢呋辛酯干混悬剂为国内首仿研发上市，乙酰螺旋霉素片剂获得国家科技进步三等奖，大观霉素原料药和注射剂获国家级新药奖，近几年研发上市的专科药物国家二类新药塞曲司特片、酒石酸罗格列酮片和辛伐他汀胶囊深受临床欢迎。 鲁抗医药已通过ISO14001认证、ISO9001认证、OSHMS认证，药品生产车间全部通过国家GMP认证。鲁抗产品畅销国内外，远销40多个国家和地区，年出口创汇5000万美元。 2、融资人竞争优势 鲁抗是国务院确定的520家优先扶持的重点国有企业之一，主要生产经营抗生素原料药，半合成抗生素原料药及相关制剂产品、医药中间体等。近年来，公司积极调整产品布局，优化产品结构，现已形成了以6-APA、7-ACA、7-ADCA为母核的三大系列产品链，是目前国内唯一拥有半合抗三大母核完整生产链的企业，实现了由传统抗生素生产向半合抗生产的成功跨越。目前鲁抗的总销售额排全国医药