绝味食品股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券募集.PDFVIP

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 绝味食品股份有限公司 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的 可行性分析报告 为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，绝味食品股份有限公司（以下 简称“公司” ）拟公开发行可转换公司债券募集资金。公司董事会对本次发行可转 换募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 10 亿元（含 10 亿元）， 扣除发行费用后，募集资金用于以下项目： 单位：万元 拟使用募集资 序号 项目名称 投资总额 金 天津阿正食品有限公司年产 37,300 吨 1 53,800.00 42,659.51 卤制肉制品及副产品加工建设项目 2 江苏阿惠食品有限公司年产 30,000 吨 48,479.21 34,899.70 卤制肉制品及副产品加工建设项目 武汉阿楚食品有限公司年产6,000 吨卤 3 8,600.00 6,692.70 制肉制品及副产品加工建设项目 山东阿齐食品有限公司30,000 吨仓储 4 9,100.00 7,736.71 中心建设项目 海南年产6,000 吨卤制肉制品及副产品 5 10,575.00 7,342.33 加工建设项目 合计 130,554.21 99,330.96 若本次发行实际募集资金净额低于上述项目拟使用的募集资金规模，不足部 分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情 况以自筹资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项 目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性 （一）项目的背景及必要性 1、保障食品安全的需要 随着国家对食品安全的日趋重视和消费者食品安全意识的增强，产品质量和 食品安全控制已经成为食品加工企业经营的重中之重。公司坚持“以质量求生存， 以品牌促发展”的发展思路，通过建设自有的自动化工厂替代租赁工厂或扩充产 能 ，能进一步提升食品加工品质，开拓扩大京津、长三角核心销售区域及周边市 场，产生全面辐射作用；通过在主要原材料产地建设大型智能立体存储冷库 ，解 决公司大宗原料采购后的储存问题，在满足公司战略备货需求的同时，实现通道 网络化、作业机械化、运行信息化、管理集约化、设施现代化，以及流通方式的 根本性转变 ，提升核心竞争力、最终实现企业的可持续发展。 2、把握上下游行业发展带来的机会 随着生活水平的提高，城乡居民的食品消费将从生存型消费向享受型、发展 型消费加速转变，休闲卤制食品适应了我国社会转型期居民生活方式转变的现状， 安全卫生、方便快捷的食品将日益受到人们的青睐，具备前述条件的休闲卤制食 品的消费将会迎来持续的快速增长。品牌竞争的焦点正在从早期低成