永城煤电控股集团有限公司2018年度第一期短期融资券信用评级报告（中诚信国际）.pdfVIP

穆迪投资者服务公司成员穆迪投资者服务公司成员 声明 一、本次评级为发行人委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与评级对象构成委托 关系外，中诚信国际与评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联 关系；本次评级项目组成员及信用评审委员会人员与评级对象之间亦不存在任何其他影响本 次评级行为独立、客观、公正的关联关系。 二、本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，相关信息的合法性、真实 性、完整性、准确性由评级对象负责。中诚信国际按照相关性、及时性、可靠性的原则对评 级信息进行审慎分析，但对于评级对象提供信息的合法性、真实性、完整性、准确性不作任 何保证。 三、本次评级中，中诚信国际及项目人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，按 照中诚信国际的评级流程及评级标准，充分履行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本 次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 四、评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法，遵循内部 评级程序做出的独立判断，未受评级对象和其他第三方组织或个人的干预和影响。 五、本信用评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用， 并不意味着中诚信国际实质性建议任何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能 作为使用人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 六、中诚信国际不对任何投资者（包括机构投资者和个人投资者）使用本报告所表述的 中诚信国际的分析结果而出现的任何损失负责，亦不对发行人使用本报告或将本报告提供给 第三方所产生的任何后果承担责任。 七、本次评级结果自本期债务融资工具发行之日起生效，有效期为一年。债券存续期内， 中诚信国际将按照《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象进行跟踪评级，根据跟踪评级 情况决定评级结果的维持、变更、暂停或中止，并及时对外公布。 3 永城煤电控股集团有限公司2018 年度第一期短期融资券信用评级报告 穆迪投资者服务公司成员穆迪投资者服务公司成员 发行主体概况 本期融资券概况 1997 年10 月17 日，永夏矿区建设管理委员会 本期短期融资券注册总额度 30 亿元，本期发 经原煤炭工业部办公厅字 （1997）第320 号文件批 行金额为 10 亿元，发行期限为 1 年，到期一次还 复更名为永城煤电（集团）有限责任公司，注册资 本付息。 本为7,183 万元。1999 年8 月，原国家煤炭工业局、 募集资金用途 河南省政府联合下发文件，将永城煤电（集团）有 公司计划将本期募集资金 10 亿元全部用于偿 限责任公司移交给河南省政府管理。2006 年5 月， 还金融机构借款。 永城煤电（集团）有限责任公司更名为永城煤电集 团有限责任公司（以下简称“永城煤电公司”）。2007 近期关注 年6 月，经河南省人民政府批准，河南省国资委以 宏观经济趋稳带动下游部分行业需求上升， 其持有的永城煤电公司等公司股权出资注册成立 但能源结构调整及环保政策趋严都将继续压 河南煤业化工集团有限责任公司 （以下简称“河南 制煤炭需求增长 煤化工”）。至此永城煤电公司控股股东变更为河南 中国煤炭需求主要集中在电力、冶金、建材和 煤化工。2007 年6 月根据豫国资企改【2007 】5 号 化工行业，耗煤总量占国内煤炭总消费量的比重在 文，《关于成立永城煤电控股集团有限公司的批复》 90%左右。宏观经济增速趋稳，带动下游部分行业 河南煤化工成立全资子公司永城煤电控股集团有 增速有所上升，2016 年以来，随着去产能政策的执 限公司，并根据相关批复将河南煤化工持有永城煤