陕西投资集团有限公司主体与相关债项2018年度跟踪评级报告(大公国际）.pdfVIP

陕投集团2018 年度跟踪评级报告 基本经营 （一）主体概况与公司治理 陕投集团前身是陕西能源集团有限公司（以下简称“陕能集团”）， 陕能集团是经陕西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“陕 西省国资委”）批复（陕国资改革发【2011】444 号）同意设立的国有独 资公司。作为陕西省国资整合进程的重要环节，陕西省政府组建陕能集 团具体方案（见图 1 ）为将原陕西省投资集团（有限）公司（以下简称“原 陕投集团”）下属的陕西省天然气股份有限公司（以下简称“陕西天然 气”）和渭南天然气有限责任公司股权划转至新成立的陕西燃气集团有 限公司（以下简称“燃气集团”），之后将原陕投集团划出天然气资产 后的全部剩余资产和陕西省煤田地质有限公司资产整体并入新成立的陕 能集团，由此完成陕能集团的最终组建。 陕西省国资委 2011 年11 月组建 2011 年11 月组建 燃气集团 陕投集团 陕能集团 其他资产 天然气资产 陕投其他资产 煤炭资源 燃气集团（新） 陕能集团（新） 图1 陕能集团和燃气集团重组方案 资料来源：根据公司提供资料整理 公司初始注册资本为 30.00 亿元人民币，由陕西省国资委以现金 25.00 亿元和陕西省煤田地质集团有限公司（以下简称“煤田地质公司”） 2010 年末的账面合并国有净资产 5.00 亿元出资成立。后经陕西省国资委 相关文件，以 2012 年 6 月 30 日为基准日将陕西省煤田地质局事业性国 8 陕投集团2018 年度跟踪评级报告 有资产划转至公司，其中 9.80 亿元作为公司注册资本，其余部分计入资 本公积，本次增资后公司注册资本变更为 39.80 亿元。根据陕西省国资 委《关于将陕西省投资集团（有限）公司资产划转陕西能源集团有限公 司的批复》（陕国资改革发【2014】186 号），以 2013 年 12 月 31 日为 基准日，将陕投集团经审计后的归属于母公司的净资产划转至本公司， 其中 60.20 亿元作为公司资本金，剩余部分计入资本公积，公司注册资 本变更为 100 亿元。截至 2018 年 3 月末，公司注册资本为 100 亿元人民 币,陕西省国资委为实际控制人。 2018 年 1 月 10 日，公司发布《陕西能源集团有限公司关于名称变更 的公告》称，陕西省国资委同意公司更名为“陕西投资集团有限公司”； 继续保留“陕西能源”名称，将其作为企业煤电产业重组改制与公开募 股上市的主体。公司已于 2018 年 1 月 5 日，在陕西省工商局完成工商变 更登记，正式更名为“陕西投资集团有限公司”，公司更名后将不影响 相关的债权债务关系的承继。 公司不设股东会，陕西省国资委履行出资人职责、享有资产收益权、 参与重大决策和选择管理者等出资人权利。公司设立董事会由 9 名董事 成员组成，设董事长 1 人。董事会成员中有职工代表 1 名。董事每届任 期 3 年，任期届满可以连派（选）连任。集团设监事会，由 5 人组成， 其中职工代表 2 人。监事会设主席一名，由省国资委从监事会成员中任 命。根据业务需要，设办公室、战略规划部、资本运营部、经营管理部、 金融管理部、财务管理部、人力资源部、安全环保监察部、科技管理部、 审计部、法规部、党委组织部、党委宣传部、纪检监察部、工会工作部 共计 15 个部门，部门设置符合公司业务发展需要。 （二）盈利模式 公司为陕西省重要的国有资本经营管理投资主体，业务主要以煤炭 上下游产业为主，由实业和金融两大板块构成，实业板块包括电力、煤 炭勘探开发、煤炭生产、贸易、化工、房地产、酒店等，主要由各子公 司负责经营。 9