2014年第二期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团.PDF

2014 年第二期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团 有限公司公司债券2018 年分期偿还本金的提示性公告 根据《2014 年第二期重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团 有限公司公司债券募集说明书》，2014 年第二期重庆市万盛经济技术 开发区开发投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设 本金提前偿还条款，自债券存续期的第3 年末至第7 年末，每年偿还 债券发行总额的20% 。重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限 公司 （以下简称“发行人”）将于2018 年8 月27 日兑付本期债券发行 总额20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事 宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：2014 年第二期重庆市万盛经济技术开发区开发投 资集团有限公司公司债券 2 、债券简称：PR 盛经02 3、债券代码：124873 4 、发行人：重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 5、发行规模：人民币7 亿元 6、债券期限：7 年期，设置本金提前偿还条款，自债券存续期 的第3 至第7 年末，分别按照债券发行总额20% 的比例偿还债券本金。 7、还本付息方式：每年付息一次，在债券存续期的第三年即2017 年起至第七年即2021 年，逐年分别按照债券发行总额20% 的比例偿 还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不 另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 8、票面利率：本期债券票面年利率为 6.95% ，在本期债券存续 1 期内固定不变。 9、计息期限：本期债券计息期限自2014 年8 月25 日至2021 年 8 月24 日。 10、付息日：本期债券付息日为2015 年至2021 年每年8 月25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）。 11、兑付日：本期债券兑付日为2017 年至2021 年每年8 月25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）。 二、本期债券分期偿还本金情况 1、债权登记日 2018 年8 月24 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管 账户所记载的本期债券余额中，20% 比例的本金将被兑付。 2 、分期偿还方案 本期债券于2017 年至2021 年每年8 月25 日分别按照债券发行 总额20%的比例偿还本金（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一 个工作日），到期利息随本金一起支付。 本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数 量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后 的债券面值为依据进行计算。 3、债券面值计算方式 本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值 = 100 元×（1-累计偿还比例） = 100 元×（1-20%-20% ） = 60 元。 4 、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 2 = 分期偿还日前收盘价-100 ×本次偿还比例 = 分期偿还日前收盘价-100 ×20% = 分期偿还日前收盘价-20 。 特此公告。 3