计划财务部职能及岗位职责npggaufa.doc

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计划财务部职能及岗位职责npggaufa

首创集团计划财务部 工作职能及岗位职责说明书 (讨论稿) 工作职能概述 计划财务部是首创集团财务管理责任部门,具体负责集团财务战略规划、财务政策制定与管理、会计核算管理、预算管理与财务分析、资金管理、税务管理、统计与产权事务管理等会计与财务管理职能,同时还要配合各业务部门进行经营管理,具体说明如下: 会计核算与管理职能 通过科学合理地架构、运行与管理集团会计信息核算与管理系统,为集团及各利益相关者提供及时、完整、全面的财务会计信息与管理会计信息,为其决策提供有效用的支持; 根据国家有关会计法律、法规与相关财务会计制度规定,制定集团统一的会计核算原则、规范与财务政策,以统一集团会计核算与管理基础,不断提高集团会计信息报告水平; 不断完善集团会计基础工作与内部控制管理制度,以确保集团会计信息真实、可靠,确保集团资产安全、完整; 建立、完善集团内部管理报表报告、分析体系,逐步建立起多视角、多层次、满足集团各类管理活动需要的管理会计信息分析体系; 建立、完善集团会计管理信息化系统,会计管理信息化是完成上述职能的基础与保证。 会计监督职能 依照《会计法》、国家相关法律法规与集团内部管理规定,履行集团内部会计监督职能,从而保证集团规定的会计核算原则、规范能得以顺利、准确地贯彻执行,以保证集团所属公司的经济活动过程合法、合理、有效; 建立、健全集团内部会计监督制度。明确会计机构、会计人员不相容职务的相互牵制关系,明确重大投资、资金调度、资产处置等重要经济业务的决策与执行程序,明确资产清查、会计资料等相关管理制度; 监督下属公司会计核算与财务管理工作,与内部审计、外部审计等监督职能共同作用,以确保集团各项政策能得完整、一致地执行,确保集团财产安全、完整; 加强对集团所属公司会计机构与会计人员的管理,通过对所属主要公司财务经理任职资格的规定、任职人员的审核、考查,以及各级会计人员的培训、指导与资格管理,不断提高集团会计人员的水平。 财务管理职能 不断通过财务决策、计划、控制等财务管理环节,通过不断推动与完善全面预算管理、合理的税收筹划、价值链管理等科学管理方式,科学、合理地规划集团资金筹集、运用、分配等财务收支活动,处理好各方面财务关系,促进集团不断地合理配置资源,提高核心竞争力,进而不断地提升集团价值; 根据集团内部管理体制与指导原则,构建科学、合理的集团财务管理体系;根据集团中长期发展规划,研究、制定并执行集团财务战略规划; 参与集团资源配置、重大筹资、投资、资金运用与分配等重要财务决策,并为相关决策提供财务信息支持与建议; 具体负责集团资金管理,监督所属公司资金运用,设计相关资金管理方案,高效率、高效益地管理集团资金运动; 协调集团、集团内各下属公司、以及其它利益相关者的财务利益关系,最大限度地发挥集团整体优势; 分析集团财务风险环节与主要特征,建立、完善集团财务风险控制体系; 建立与完善集团全面预算管理体系; 汇总、分析、平衡集团年度经营计划; 研究国家税收政策,做好集团税收筹划工作; 财务统计与产权管理职能 根据市财政局、统计局等相关政府主管部门的要求,组织上报各项财务统计报表与分析,组织集团国有资产产权、国有资产保值增值管理、资产处置报批、核准等产权管理工作; 协调集团与市财政局、统计局等政府主管部门的关系,及时了解、传达政府有关部门的财务政策信息; 组织完成政府职能部门要求的财务统计报表工作; 负责集团及下属公司的国有资产管理工作,组织办理国有资产产权证的登记、变更、评估核准、备案等管理工作; 国有资产保值增值的管理和清算工作; 政府专项拨款的协调和管理工作。 二、 岗位设置、岗位职责及任职条件 部门经理 岗位职责: 具体负责集团财务、会计管理工作,确保集团财务、会计机构高效率、高效益地运作; 确保准确、及时地提供集团各项决策所需财务支持信息;科学合理地进行集团资金管理,提高资产的使用效率,保证集团资产安全、完整,促进集团实现经营目标; 组织制定集团的财务管理制度与政策,规划并有效地控制执行集团财务管理战略,确保集团财务状况长期健康、稳健地运行; 负责进行集团资本结构管理,随集团财务管理环境的变化,不断调整资金成本结构;具体负责管理集团资金筹措、运作和使用,设计相关的筹、融资与资金运用方案并负责组织实施; 协调集团与政府、所属各公司、银行、税务等机构的财务关系,确保集团整体优势最大化; 具体设计指导集团及所属公司预算管理工作、审核集团及所属公司预算,监控、分析预算执行过程,促进集团经营目标的实现; 负责协调与内部审计、外部审计以及监事会的关系; 根据集团内部管理体制的要求,制定部门管理目标、年度工作计划和预算方案;负责部门日常管理,营造和谐、向上的工作氛围,建立学习型组织,使部门各位同仁健康、进步、快乐地工作; 完成集团领导交办

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