2013年海南省洋浦开发建设控股有限公司.PDFVIP

2013 年海南省洋浦开发建设控股有限公司 公司债券上市公告书 证券简称：13 琼洋浦 证券代码：124284 上市时间：2013 年7 月23 日 上市地点：上海证券交易所 上市推荐人：平安证券有限责任公司 第一节 绪 言 重要提示：海南省洋浦开发建设控股有限公司 （以下简称“发行 人”或“公司”）董事会或高级管理人员已批准该上市公告书，保证其 中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资 价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益 的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 本期债券无担保，经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 本期债券信用级别为AA ，发行人主体信用级别为AA 。发行人2011 年末归属于母公司的所有者权益为277,620.99 万元，2009-2011 年未 分配利润分别为2,378.23 万元、6,121.23 万元、20,705.61 万元，三年 平均值为8,942.28 万元，不少于债券一年利息的1.5 倍。 第二节 发行人简介 一、发行人概况 公司名称：海南省洋浦开发建设控股有限公司 住 所：海南省洋浦经济开发区洋浦国际商业大厦304 室 法定代表人：倪强 注册资本：人民币153,000.00 万元 企业类型：有限责任公司（国有独资） 二、发行人基本情况 （一）经营范围 公司经营范围：土地储备，土地开发经营，基础设施建设，商业 贸易，酒店经营，仓储（危险品除外），上述项目有关业务咨询。（凡 需行政许可的项目凭许可证经营） 截至 2011 年 12 月 31 日，公司经审计的合并资产总额为 831,395.76 万元，合并负债总额为553,774.77 万元，合并所有者权益 为277,620.99 万元（全部为归属母公司所有者权益），资产负债率为 66.61% ，2011 年公司实现合并营业收入为40,834.95 万元，合并利润 总额为21,274.25 万元，合并净利润为16,200.07 万元（全部为归属母 公司的净利润）。 （二）历史沿革 海南省洋浦开发建设控股有限公司，原名洋浦开发建设控股有限 公司，由海南省发展控股有限公司出资组建，于2007 年9 月25 日成 立，取得海南省洋浦工商行政管理局核发的企业法人营业执照，注册 号为460300000000934 号。 根据2008 年1 月17 日《海南省人民政府办公厅关于同意成立海 南省洋浦开发建设控股有限公司的复函》(琼府办函[2008]23 号)和 2008 年2 月8 日《海南省政府国有资产监督管理委员会关于变更设 立海南省洋浦开发建设控股有限公司的函》(琼国资函[2008]72 号)变 更为现名。出资人变更为：海南省政府国有资产监督管理委员会（以 下简称为“海南省国资委”）。 截至2011 年12 月31 日，公司注册资本15.3 亿元，实收资本15.3 亿元，海南省国资委持有公司100%股份。 （三）主要业务情况 发行人是海南省政府为实现政府主导海南省洋浦经济开发区开 发而批准设立的海南省国资委直属的大型国有企业。公司作为洋浦经 济开发区唯一的开发建设主体和资产运营实体，担负着洋浦经济开发 区范围内所有土地的开发和配套项目建设的任务，是实现洋浦经济开 发区“一港三基地”（以保税港区为核心的区域枢纽港、石油化工产 业基地、林浆纸一体化产业基地、石油及天然气储备基地）战略目标 的中流砥柱。公司同时开展对洋浦经济开发区内大型项目的资本运营、 投资运作和产权经营，对列入开发区发展计划的项目进行的投资和经 营具有区域垄断性。 多年来，发行人持续投资开发建设洋浦经济开发区，为开发区投 资环境的改善和招商引资规模的不断扩大做出了巨大贡献。根据海南