腾飞3号路演资料-内部培训修改版课件.ppt

备选标的2—重点投资领域 行 业 龙 头 高科技创新 民生消费大健康 国企改革 投委会 调查审核 银行资金二次净调 公募基金复核 组成投资团队和投委会，由投资团队发起对上市公司的尽职调查，撰写投研报告及全面合作方案，提交投委会审核。 银行资金进行参与，银行内部对上市公司进行第二轮尽调，保证投资安全，并提供全面合作的资金支持。 公募基金对所投项目进行第三轮复核，保障投资流程无误，顺利投资。 备选标的2—三重风控体系 备选标的3—已投资明细 基金在其募集期间内，已成功认购了司尔特、宝信软件、星星科技 截至10月26日，涨幅分别为45.99%、42.03%、38.20%，实现账面浮盈。 本次腾飞1号定增基金参与，仍按照净值1.00元来参与投资。 截止统计日期：2015年10月26日 单位：万元\万股 公司名称 主营业务 定增投资摘要 南京熊猫 电子信息 2013年6月份完成定增投资，投资金额1.5亿元，投资入股价格5.1元，平均退出价格9.2元，次级投资人收益率240%。 瑞康医药 医药流通 2013年11月份完成定增投资，投资金额0.6亿元，投资入股价格39.61元，平均退出价格70元，次级投资人收益率216%。 黔轮胎 轮胎制造 2014年3月份参与定向黔轮胎增发项目，投资金额1.3亿元，以底价4.48元/股认购成功，设计双层结构化产品，为优先投资人获取多重保障，平均退出价格9.15元，次级投资人动态收益率达到293% 渤海活塞 活塞制造 2014年4月份参与渤海活塞定向增发项目，投资金额3.7亿元，以8.6元/股认购成功，设计双层结构化产品，为优先投资人获取多重保障，平均退出价格21元，次级投资人动态收益率达到413% 天广消防 消防产品生产 2014年6月份参与天广消防定向增发项目，投资金额1.2亿元，以8.88元/股认购成功，设计双层结构化产品，为优先投资人获取多重保障，平均退出价格15元，次级投资人动态收益率达到187% 海翔药业 染料 2014年11月份参与海翔药业定向增发项目，投资金额1亿元，以8.02元/股认购成功，设计双层结构化产品，为优先投资人获取多重保障，目前公司股价21.9元, 次级投资人动态收益率达到597%； 双塔食品 粉丝、蛋白粉 2014年12月份参与双塔食品定向增发项目，投资金额2.6亿元，以17.5元/股认购成功，设计双层结构化产品，为优先投资人获取多重保障，目前公司股价35元, 次级投资人动态收益率达到370%； 鼎立股份 医药、地产、有色 2015年1月份参与鼎立股份定向增发项目，投资金额2亿元，以11.16元/股认购成功，设计双层结构化产品，为优先投资人获取多重保障，目前公司股价29元, 次级投资人动态收益率达到461%； 山东矿机 矿机、航空发动机 2015年2月份参与山东矿机定向增发项目，投资金额0.5亿元，认购价格7.03元，预计15年12月份完成投资。 濮耐股份 耐火材料 2015年4月份参与濮耐股份定向增发项目，投资金额5.2亿元，认购价格7.31元，预计15年12月份完成投资。 备选标的2—过往业绩 备选标的2—拟投项目 拟投标的 拟投标的介绍 SG三安光电 国内 LED 上游晶圆产业龙头，专门制造 LED 晶圆与芯片。2014 年公司 LED 外延片和芯片产能规模国内最大，从拥有 MOCVD设备数量来看三安光电全球规模第二，仅次于台湾晶元光电。 HB海博股份（光明地产） 目前上市公司主营业务为出租车业、物流业及不锈钢器皿制造业。本次重组将非充分市场竞争的出租车业务置出，并将业务规模较小的非核心业务不锈钢器皿业务置出，同时，注入未来盈利能力强、资产质量良好的房地产业务。 JG聚飞光电 公司是国内 LED 背光领域的龙头企业，在小尺寸背光市场拥有绝对的领先地位，市场份额 30%以上，在行业内树立了高品质和响应速度快等品牌形象。目前经过专利获取及客户拓展，公司经和台湾群创、友达合作，成功切入三星、 LG、 SONY 的供应链。 YW游族网络 公司主营业务为网页网络游戏、移动网络游戏的研发和运营，是国内领先的研运一体的网络游戏厂商。 TY天神娱乐 公司主要从事网页游戏和移动网游这两类网络游戏的研发与发行，是中国最具实力的网络游戏研发商之一。 2014年 2 月天神互动发布公告借壳上市科冕木业进入资本市场。 定向增发是指上市公司向符合条件的少数特定投资者非公开发行股份的行为，规定要求发行对象不得超过10人，发行价不得低于公告前20个交易日市价的90%，发行股份12个月内(认购后变成控股股东或拥有实际控制权的36个月内)不得转让。 近日，证监会、财政部、国资委、银监会等四部委联合发文，通过多种方式进一步深化改革、简政放权，减少审批程序