楚天科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金.PDFVIP

证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2018-075 号 楚天科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）于2017 年12 月8 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。授权公司在董事会通过起一年 内，使用不超过人民币33000 万元（含33000 万元）的闲置募集资金进行现金管 理。因上述授权期限将到期，特召开董事会、监事会延续授权期限，授权公司使 用额度不超过人民币 29,000 万元 （含29,000 万元）的闲置募集资金，不超过 10,000 万元 （含10,000 万元）的自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过 之日起12 个月内，资金可在上述额度范围内滚动使用。 为提高募集资金的使用效率，增加资金运营收益，公司第三届董事会第二十 三次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进 度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金 及自有资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，其中闲置 募集资金的使用额度不超过人民币 29,000 万元，自有资金的使用额度不超过 10,000 万元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过12 个月。公 司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。该议案尚需提交公 司股东大会进行审议。现将详细情况公告如下： 一、非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准楚天科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可【2017】1283 号），公司由主承销商国金证券股份有限公 司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票4000 万股，发行价为每股人民币14 元，共计募集资金56000 万元。扣除承销费用和 部分保荐费用合计1220 万元，已由主承销商于2017 年10 月23 日汇入本公司募 集资金监管账户。另减除其他发行费等 1,551,312.74 元后，公司本次募集资金 净额为545,748,687.26 元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）验资，并由其出具验资报告（众环验字【2017】116007 号）。 根据本次非公开发行股票方案，募集资金扣除相关发行费用后的净额将全部 用于以下项目： 项目总投资额 拟投入募集资金 序号 项目名称 （万元） （万元） 1 年产100 台套后包工业机器人建设项目 49,600.00 38202 2 年产50 套智能仓储物流系统建设项目 21,300.00 16372.8687 合计 70,900.00 54574.8687 截至2018 年6 月30 日募集资金专户余额为188,910,092.64 元，本公司使 用2017 年非公开发行股票项目募集资金购买理财产品220,000,000.00 元，共计 剩余募集资金408,910,092.64 元。 二、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 为提高公司资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设，也不影 响公司正常经营及确保资金安全的情况下，合理利用部分闲置募集资金和自有资 金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 2、额度及期限