香港交易和结算所有限公司和香港联合交易所有限公司对本[008].doc

PAGE 共 NUMPAGES3页 第 PAGE2页 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 (於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司) (股份代號：00991) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條而作出。 茲載列大唐國際發電股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站()刊登的《2011年大唐國際發電股份有限公司公司債券（09大唐債第二期）2014年付息公告》，僅供參閱。 承董事會命 周剛 董事會秘書 中國，北京，2014年4月9日 於本公告日，本公司董事為： 陳進行、胡繩木、吳靜、方慶海、周剛、李庚生、曹欣、蔡樹文、劉海峽、關天罡、 董賀義*、葉延生*、李恒遠*、趙潔*、姜國華* *　獨立非執行董事 共 6页 第 PAGE6页 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2014-019 债券代码：122066 债券简称：11大唐01 2011年大唐国际发电股份有限公司公司债券 （09大唐债第二期） 2014年付息公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 债权登记日：2014年4月18日 债券付息日：2014年4月21日 由大唐国际发电股份有限公司（以下简称“发行人”）于2011年4月20日发行的2011年大唐国际发电股份有限公司公司债券（09大唐债第二期）（以下简称“本期债券”）将于2014年4月21日开始支付自2013年4月20日（“起息日”）至2014年4月19日期间的利息。根据《2011年大唐国际发电股份有限公司公司债券（09大唐债第二期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：2011年大唐国际发电股份有限公司公司债券（09大唐债第二期） 2、债券简称及代码：11大唐01（122066） 3、发行人：大唐国际发电股份有限公司 4、发行规模：人民币30亿元 5、债券期限：10年期 6、债券发行批准机关及文号：中国证监会证监许可[2009]654号文核准发行 7、债券利率：本期债券票面利率为5.25%，在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户后，不再另计利息 8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在中证登上海分公司开立的托管账户托管记载 9、上市时间及地点：本期债券与2011年4月29日在上海证券交易所上市交易 10、计息期限：本期债券的计息期限为2011年4月20日至2021年4月19日 11、付息日：本期债券的付息日期为2012年至2020年每年的4月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。每次付息款项不另计利息 12、兑付日：本期债券的兑付日期为2021年4月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。顺延期间兑付款项不另计利息 13、信用级别：发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA 14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中证登上海分公司 二、本次付息方案 按照《2011年大唐国际发电股份有限公司公司债券（09大唐债第二期）票面利率公告》，本期债券票面利率为5.25%。每手“11大唐01”面值1000元派发利息为52.5元（含税）。 三、本次付息债权登记日及付息日 1、本次付息债权登记日：2014年4月18日 2、本次付息日：2014年4月21日 四、本次付息对象 本次付息对象为截止2014年4月18日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“11大唐01”持有人。 五、本次付息办法 1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度付息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。 2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可