江苏梓如电子商务股份有限公司公司募集资金存放与实际使用.PDFVIP

公告编号：2018-048 证券代码：839219 证券简称：梓如股份 主办券商：国融证券 江苏梓如电子商务股份有限公司 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让 系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务 细则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、 认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董 事会对2018 年半年度募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 公司自2016 年9 月8 日挂牌起至2018 年6 月30 日，于2018 年 4 月发行股票一次，发行股票募集资金的基本情况如下： (一）2018 年4 月发行股票募集资金的基本情况 本公司于2017 年12 月20 日召开的第一届董事会第二十次会议、 2018 年1 月9 日召开的2018 年第一次临时股东大会会议分别审议通 过了《公司股票发行方案》的议案，并于2017 年12 月26 日披露《股 票发行方案》（更正后）（公告编号：2017-059 ），根据该方案，公司 拟定向增发股票，本次发行股份不超过30.80 万股（含30.80 万股）， 公告编号：2018-048 每股价格为人民币 38.95 元，募集资金总额不超过人民币1,199.66 万元 （含1,199.66 万元）。 2018 年3 月16 日，认购对象将认购款存入公告指定的收款账户， 即存入公司名下南京银行股份有限公司南京分行募集资金专用账户 1,050.00 万元。2018 年4 月9 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了“瑞华验字[2018号”《验资报告》，对上述增资事项 进行了验证。 公司于2018 年4 月26 日收到《关于江苏梓如电子商务股份有限 公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1640 号）。 （二）本次股票发行募集资金用途 本期发行募集资金具体用途情况如下表: 计划使用募集 计划使用资金金额 项目名称 具体资金投入计划 资金金额 （万元） （万元） 差旅管理系统 员工工资 550.00 550.00 第三期研发费 软件著作、专利技 130.00 130.00 用（人达e 家 术、安全技术搭建 APP 和差客e 服务器购买、运维费 95.00 95.00 族APP ） 用 开设分公司费用（北 核心市场