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PAGE PAGE 6 融 资 计 划 书 2010年4月 地址 邮政编码 联系人及职务 电话 传真 网址/电子邮箱 目 录阅读注意事项 1、目 的 2、内容及风险 3、责任申明 4、保密承诺 第一章 概要 （张大新） 1、公 司 2、主要产品情况 3、行业及市场分析 4、市场需求预测 5、管理与团队 6、研究与开发 7、运营与销售策略 8、公司优势说明 9、财务预测与分析 A、财务历史数据（前3-5年销售汇总、利润、成长） B、财务预测（后3-5年） C、资产负债情况10、融资说明 11、风险控制及资金进入、退出约定 第二章 公 司 1、公司概况（张大新、邢永媛） 2、公司的宗旨和目标（市场目标和财务目标）（徐志强、张燕生） 3、股权结构（张大新、邢永媛） 4、组织机构 （张大新、邢永媛） 5、发展规划 （徐志强、张燕生） 第三章 技术与产品 （软件部、系统集成部） 1、技术描述及技术持有 2、产品状况 A主要产品目录（分类、名称、规格、型号、价格等） B产品特性 C正在开发/待开发产品简介 D研发计划及时间表 E知识产权策略 F无形资产（商标/知识产权/专利等） 第四章 行业及市场分析 （市场部、徐志强） 1、行业概况 2、发展趋势 3、市场细分 4、目标市场竞争分析 A有无行业垄断 B从市场细分看竞争者市场份额 C主要竞争对手情况：公司实力、产品情况（种类、价位、特点、营销、市场占率等） D潜在竞争对手情况和市场变化分析 F公司产品竞争优势 5、目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段（空白/新开发/高成长/成熟/饱和）产品排名及品牌状况 6、行业政策 第五章 市场需求预测 （市场部、徐志强） 1、总体市场需求（国内） 2、区域市场需求格局 3、产品生命周期与市场增长、占有率预测 第六章 管理和团队 （张大新、邢永媛） 1、董事会成员 2、经理层成员 3、管理模式及团队精神 4、法人治理结构 5、人才策略 第七章 研究和开发 （软件部） 1、研究成果及技术专利 2、公司承担和参与的行业国家标准 3、保持行业领先的研发实施措施 第八章 运营和销售策略 （市场部、徐志强） 1、运营发展策略 2、竞争策略分析 3、 HYPERLINK /scyx/Special/yxcl/Index.html \t _blank 营销策略 第十章 财务预测与分析 （财务部） 1、经营预测 增资后3-5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据 2、财务分析 = 1 \* GB2 ⑴财务分析说明 = 2 \* GB2 ⑵财务数据预测 A销售收入明细表 B成本费用明细表 C薪金水平明细表 D固定资产明细表 E资产负债表 F利润及利润分配明细表 G现金流量表 H财务指标分析 第十一章 融资说明 （张大新） 1、融资原因 2、资金用途和使用计划（徐志强） 3、合作方案 4、投资方的权益 第十二章 风险与对策（张大新） 1、风 险 2、风险控制 A资源（原材料/供应商）风险 B市场不确定性风险 C研发风险 D生产不确定性风险 E成本控制风险 F竞争风险 J政策风险 H财务风险（应收帐款/坏帐） I管理风险（含人事/人员流动/关键雇员依赖） J破产风险 第十三章 资金投入与退出 （张大新） 1、投资建议 2、投资者权利安排 3、资金退出 第十四章 结论 （张大新） 附录 一、附件 1、营业执照影本 （财务部） 2、董事会名单及简历 （邢永媛） 3、主要经营团队名单及简历（邢永媛） 4、专业术语说明（各部门） 5、专利证书/资质证书等 （邢永媛） 6、注册商标 （邢永媛） 7、企业形象设计/宣传资料（标识设计、说明书、出版物等）（邢永媛） 8、简报及报道 （邢永媛） 9、经营场地所有权证明或场地租用证明（财务部） 10、主要产品市场成长预测图 （市场部、徐志强） 二、附表 1、主要产品目录 （软件部） 2、主要客户名单 （市场部） 3、主要供应商名单 （财务部） 4、主要设备清单 （财务部） 5、各种财务报表及财务预估表 （财务部）