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渤海银行总账及管理会计系统业务需求方案v1.0
渤海银行总账及管理会计系统业务需求方案v1.0
Ⅰ数据结构
1.1 数据结构图
总账数据以会计科目为基础,以机构,部门,产品,客户分类和货币为主要核算维度,记录每日、
每月的借贷发生额及余额,核算和监督业务活动和财务活动中资金增减变化的过程及其结果。总
账系统不仅是简单的记录和反映业务数据,还是实现经营分析、预测、决策的会计信息基础。
总账系统
币种 机构代码 科目号 部门代码 产品代码 客户类型代码
财务会计数据
管理会计数据
如上图所示,总账系统由币种、机构代码、科目号、部门代码、产品代码、客户类型等六个维度
构成,其中:币种、机构代码、科目号等三个维度是总账系统的基本维度,构成财务报告数据的
基本内容,满足对外信息披露的基本要求。部门代码为满足本行结构性管理而设置,使总账系统
支持按部门归纳业务数据。产品代码与科目类型代码为满足管理会计核算要求而设置,使总账支
持按产品类型、客户类型归纳业务数据,是进行产品分析、客户分析的基础。
总账系统应支持矩阵式管理,在总账表中支持而且不限于记录机构、科目、部门、产品、客户类
型等多个字段信息,并可定义不同维度的访问权限,同时设置维度间的交叉校验关系。
问题1:目前,我行的总账系统与核心业务系统集成,其他外围业务系统数据通过接口将数据传
入核心系统中的总账,在此基础上,我考虑今年构建新的总账系统的架构有两种方案:①不改动
现在的系统接口架构,新构建总账系统由目前核心系统中的总账系统接受数据;②改变目前的系
统接口方案,不再使用核心系统中的总账,外围应用系统都直接与新总账系统接口传输数据。如
何评估这两种方案?
CBB FIN |2:02 PM Monday, March 12, 2007 1
渤海银行总账及管理会计系统业务需求方案v1.0
问题2 :除了上述6 个维度,渣打银行总账系统还拥有营运部、账目、分类账、项目代码、子公
司代码等维度,主要功能是什么?如何设置?
问题3:实施顾问对总账系统的总体数据结构有什么建议?
问题4:目前核心系统中的记账方式分为交易分录记账与非交易分录记账,其中非交易分录记账
又分为总账手工分录与内部账户手工分录,重新构建总账系统是否将现有核心系统的非交易分录
均移入新总账系统,也就是说新总账系统的功能是否包含记账,还是仅仅为归集统计分析计算。
1.2 数据维度
1.2.1 说明
1.2.1 货币代码
1、目前币种代码由2 位数字代码组成,其中:“01”表示人民币、“12”表示英镑、“13”
表示港币、“14”表示美元、“15”表示瑞士法郎、“18”表示新加坡元、“27”表示日元、
“28”表示加拿大元、“29”表示澳大利亚元、“38 ”表示欧元、“87 ”表示新西兰元。
总账系统还设有3 个虚拟折算币种,用3 位数字代码组成,分别为“996”折美元(剔除港币)、
“997”折美元、“998”折人民币、“999”本外币合计。
2、货币代码为每笔交易的必选维度。
3、货币代码内容暂不更改。
4、货币参数表参见附件。
问题:渣打银行的货币代码如何设置,和渤海银行的货币代码有什么区别?
1.2.2 机构代码
1、系统支持银行矩阵式的多层级组织机构的设置模式。(注:目前,国内银行普遍的组织架构
设置方法:总行是全行最高的领导和管理机构,总行之下按照管辖及隶属关系,分别设置了一级
分行、二级分行、支行等多级行政机构,在会计核算方面,各级机构均视为相对独立的会计核算
主体(又称会计核算单位,在系统中统称为机构),为满足内部管理和考核的需要,系统应按各
独立机构编制资产负债表、损益表,同时系统在分机构编表的基础上,按照银行股份公司口径及
法人口径分别编制合并会计报表。)
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渤海银行总账及管理会计系统业务需求方案v1.0
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